[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 S-Oil(010950)에 대해 '2Q24 Preview: 실적은 항상 뒷북'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진 하락으로 2분기 영업이익은 72% QoQ 감소할 전망. 올해 이익 둔화를 반영해 목표주가도 10만원으로 하향. 3분기는 다시 시황이 반등할 차례. 단기 트레이딩 기회로 추천. 다만 2분기 감익은 정제마진 시황이 추세적으로 꺾였다거나 정유 수급이 구조적으로 나빠지고 있음을 의미하지 않음. 에너지 시장 전반적으로 변수들이 워낙 많은 상황. 유가와 제품가격 시황이 함께 움직이지 않은 탓에 마진의 변동성이 확대되었지만, 중장기적으로 제한적인 공급증가 여력을 감안하면 이익은 다시 반등할 것. 이미 6월 들어 정제마진은 반등하고 있어 이제는 2분기 실적과 반대로 단기 트레이딩 기회에 주목할 시점.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,211원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,211원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,737원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진 하락으로 2분기 영업이익은 72% QoQ 감소할 전망. 올해 이익 둔화를 반영해 목표주가도 10만원으로 하향. 3분기는 다시 시황이 반등할 차례. 단기 트레이딩 기회로 추천. 다만 2분기 감익은 정제마진 시황이 추세적으로 꺾였다거나 정유 수급이 구조적으로 나빠지고 있음을 의미하지 않음. 에너지 시장 전반적으로 변수들이 워낙 많은 상황. 유가와 제품가격 시황이 함께 움직이지 않은 탓에 마진의 변동성이 확대되었지만, 중장기적으로 제한적인 공급증가 여력을 감안하면 이익은 다시 반등할 것. 이미 6월 들어 정제마진은 반등하고 있어 이제는 2분기 실적과 반대로 단기 트레이딩 기회에 주목할 시점.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,211원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,211원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,737원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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