[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 LIG넥스원(079550)에 대해 '2Q24 Preview: 마르지 않을 수출 샘물'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '비궁 FCT(Foreign Comparative Testing) 통과 소식 보도. 새로운 수출 파이프라인이 지속적으로 발생할 것. 이유는 두가지. 첫번째로, 방공무기를 꾸준하게 수입하는 중동 국가들이 주요 고객임. LIG넥스원은 천궁-II를 사우디아라비아와 UAE에수출하며 레퍼런스를 쌓았음. 이를 바탕으로 천궁-II, L-SAM, LAMD 등을 중장 기적으로 수출하며, 중동 방공체계 구축을 위한 주요 공급자로 자리매김할 것. 두번째로, 활용도가 높고 자주 소모될 수 있는 무기체계를 다수 확보. 이미 위에 설명한 비궁에 더해 비룡, 현궁, 신궁 등의 무기체계가 존재. 이러한 무기 체계의 경우 낮은 P를 높은 Q가 상쇄하면서 수주잔고 성장에 기여할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 6,700억원(+22.8% YoY), 영업이익은 529억원(+31.6% YoY, OPM 7.9%)을 기록할 것. 매출액과 영업이익이 컨센서스와 비교해 각각 3.1% 와 3.2% 하회하는 것. 지난 1분기 일회성 요인을 제외하면 영업이익률 7.8%를 기록. 2분기 영업이익률은 이와 유사한 7.9%로 추정. 국내 사업은 영업이익률 6.2%를 기록하며 전분기대비 감소하지만, 해외 사업 영업이익률은 13.0%를 기록하며 1분기 대비 7.4%p 늘어날 것으로 추정. 수익성 낮은 인도네시아 무전기 매출액 비중이 전분기대비 61.7%p 감소했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 158,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,300원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,300원 대비 24.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 270,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,176원 대비 54.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '비궁 FCT(Foreign Comparative Testing) 통과 소식 보도. 새로운 수출 파이프라인이 지속적으로 발생할 것. 이유는 두가지. 첫번째로, 방공무기를 꾸준하게 수입하는 중동 국가들이 주요 고객임. LIG넥스원은 천궁-II를 사우디아라비아와 UAE에수출하며 레퍼런스를 쌓았음. 이를 바탕으로 천궁-II, L-SAM, LAMD 등을 중장 기적으로 수출하며, 중동 방공체계 구축을 위한 주요 공급자로 자리매김할 것. 두번째로, 활용도가 높고 자주 소모될 수 있는 무기체계를 다수 확보. 이미 위에 설명한 비궁에 더해 비룡, 현궁, 신궁 등의 무기체계가 존재. 이러한 무기 체계의 경우 낮은 P를 높은 Q가 상쇄하면서 수주잔고 성장에 기여할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 6,700억원(+22.8% YoY), 영업이익은 529억원(+31.6% YoY, OPM 7.9%)을 기록할 것. 매출액과 영업이익이 컨센서스와 비교해 각각 3.1% 와 3.2% 하회하는 것. 지난 1분기 일회성 요인을 제외하면 영업이익률 7.8%를 기록. 2분기 영업이익률은 이와 유사한 7.9%로 추정. 국내 사업은 영업이익률 6.2%를 기록하며 전분기대비 감소하지만, 해외 사업 영업이익률은 13.0%를 기록하며 1분기 대비 7.4%p 늘어날 것으로 추정. 수익성 낮은 인도네시아 무전기 매출액 비중이 전분기대비 61.7%p 감소했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 158,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,300원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,300원 대비 24.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 270,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,176원 대비 54.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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