[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 셀트리온(068270)에 대해 '2Q24 Preview: 우려는 그만 지금은 살 때'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '컨센서스를 소폭 상회할 실적. 밸류에이션 부담은 내려놓자. 짐펜트라 성장 의구심과 밸류에이션 부담이 셀트리온 주가 상승을 저해하고 있음. 하지만 미국 염증성장질환 시장과 짐펜트라와 동일 선상 제품들의 매출 성장세를 보면 우려는 불필요. 짐펜트라는 2030년까지 CAGR 55%로 성장하며 2030년 한 해 27억달러 매출을 기록하는 블록버스터로 성장할 전망. 적정 기업가치는 54.5조원. 목표주가 25만원을 유지. 8월 중순 짐펜트라 처방 실적 확인 가능 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출 8,057억원(+53.8% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 709억원(-61.3%, OPM 8.8%)을 전망. 컨센서스 대비 각각 3.7%, 4.3% 상회하는 수준. 바이오시밀러 매출(7,219억원, +213.1%) 증가가 성장 요인이며 인플렉트라, 램시마, 램시마SC의 실적 기여도가 높을 것. 특히 인플렉트라의 경우 유럽 DP 생산 시설을 확보하면서 생산 병목이 완화됐음. 짐펜트라 매출은 3분기부터 본격적으로 인식할 전망. 현재 투약 중인 1,800명 이상의 환자는 스타트업 프로그램 참여자이기 때문에 매출 비율이 현저히 낮음. 비용 부담은 완화될 전망. 원가율은 53.8%로 46.2%로 전분기 대비 4.6%p 감소할 것이며 약 600억원의 PPA 상각 인식은 이번 분기가 마지막.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 06월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 215,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,778원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,778원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,000원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '컨센서스를 소폭 상회할 실적. 밸류에이션 부담은 내려놓자. 짐펜트라 성장 의구심과 밸류에이션 부담이 셀트리온 주가 상승을 저해하고 있음. 하지만 미국 염증성장질환 시장과 짐펜트라와 동일 선상 제품들의 매출 성장세를 보면 우려는 불필요. 짐펜트라는 2030년까지 CAGR 55%로 성장하며 2030년 한 해 27억달러 매출을 기록하는 블록버스터로 성장할 전망. 적정 기업가치는 54.5조원. 목표주가 25만원을 유지. 8월 중순 짐펜트라 처방 실적 확인 가능 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출 8,057억원(+53.8% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 709억원(-61.3%, OPM 8.8%)을 전망. 컨센서스 대비 각각 3.7%, 4.3% 상회하는 수준. 바이오시밀러 매출(7,219억원, +213.1%) 증가가 성장 요인이며 인플렉트라, 램시마, 램시마SC의 실적 기여도가 높을 것. 특히 인플렉트라의 경우 유럽 DP 생산 시설을 확보하면서 생산 병목이 완화됐음. 짐펜트라 매출은 3분기부터 본격적으로 인식할 전망. 현재 투약 중인 1,800명 이상의 환자는 스타트업 프로그램 참여자이기 때문에 매출 비율이 현저히 낮음. 비용 부담은 완화될 전망. 원가율은 53.8%로 46.2%로 전분기 대비 4.6%p 감소할 것이며 약 600억원의 PPA 상각 인식은 이번 분기가 마지막.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 06월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 215,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,778원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,778원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,000원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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