[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 하나금융지주(086790)에 대해 '하반기 자본비율 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 9,728억원(+5.9%YoY, -5.9%QoQ)으로 컨센 서스 9,575억원에 부합할 것으로 전망. 2Q24 자본 비율 하락하겠지만, 하반기에는 개선 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 79,000원 상향. 상반기 ELS 관련 운영리스크 증가, 원화 약세 등 비경상적 요인 영향으로 자본비율이 목표치인 13%를 하회하고 있다는 점이 아쉬움. 하지만, 하반기 큰 폭의 자본비율 개선이 예상되고, 24년 이미 23년 대비 2배 수준의 자사주 매입을 진행한 상황에서 DPS 상향도 전망. 24년 하반기 자본비율 개선 후 25년에는 경쟁사와의 총주주환원율 갭 축소가 기대. 예상되는 주주환원 확대를 고려해 타겟 PBR을 0.58배로 상향.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 79,000원(+8.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 8.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,381원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,381원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 86,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,342원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 9,728억원(+5.9%YoY, -5.9%QoQ)으로 컨센 서스 9,575억원에 부합할 것으로 전망. 2Q24 자본 비율 하락하겠지만, 하반기에는 개선 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 79,000원 상향. 상반기 ELS 관련 운영리스크 증가, 원화 약세 등 비경상적 요인 영향으로 자본비율이 목표치인 13%를 하회하고 있다는 점이 아쉬움. 하지만, 하반기 큰 폭의 자본비율 개선이 예상되고, 24년 이미 23년 대비 2배 수준의 자사주 매입을 진행한 상황에서 DPS 상향도 전망. 24년 하반기 자본비율 개선 후 25년에는 경쟁사와의 총주주환원율 갭 축소가 기대. 예상되는 주주환원 확대를 고려해 타겟 PBR을 0.58배로 상향.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 79,000원(+8.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 8.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,381원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,381원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 86,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,342원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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