[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 신한지주(055550)에 대해 '은행주 내 가장 적극적인 주주친화정책 시행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 지배주주순이익 +6.9%yoy(+0.2%qoq)인 1조 3,243억원 예상. 2024년(E) ELS 손실부담 비용 2,740억원(일부 환입 가능) 발생에도 전년도 보수적으로 적립한 대손충당금전입 감소 효과와 상생금융비용 소멸에 따라 지배주주순이익 +8.4%yoy인 4.7조원의 최대실적 예상. 더불어 CET 1도 13%를 상회하는 상황이어서 총주주환원율도 36.1%에서 40.0%로 상향 전망 (연간 주당배당금 2,160원에 따른 배당성향 24.0%와 자사주 매입 및 소각 9 월까지 확정 4,500억원 외 추가 3,000억원 감안 16.0%). 주가상승을 제약하였던 수급 우려도 해소된 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '더불어 밸류업 프로그램 기대감 지속(3Q 지수 발표 및 4Q ETF 개발)에도 PBR 0.5배 및 PER 5.3배에 불과. 특히 이익규모 대비 KB금융과의 시가총액 8.4조원까지 과도하게 확대된 상황이어서 향후 축소될 것으로 전망. 투자의견 BUY 및 목표주가 60,000원(2Q24 실적확인 후 변경 여부 결정) 유지.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,974원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,974원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 67,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,974원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 지배주주순이익 +6.9%yoy(+0.2%qoq)인 1조 3,243억원 예상. 2024년(E) ELS 손실부담 비용 2,740억원(일부 환입 가능) 발생에도 전년도 보수적으로 적립한 대손충당금전입 감소 효과와 상생금융비용 소멸에 따라 지배주주순이익 +8.4%yoy인 4.7조원의 최대실적 예상. 더불어 CET 1도 13%를 상회하는 상황이어서 총주주환원율도 36.1%에서 40.0%로 상향 전망 (연간 주당배당금 2,160원에 따른 배당성향 24.0%와 자사주 매입 및 소각 9 월까지 확정 4,500억원 외 추가 3,000억원 감안 16.0%). 주가상승을 제약하였던 수급 우려도 해소된 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '더불어 밸류업 프로그램 기대감 지속(3Q 지수 발표 및 4Q ETF 개발)에도 PBR 0.5배 및 PER 5.3배에 불과. 특히 이익규모 대비 KB금융과의 시가총액 8.4조원까지 과도하게 확대된 상황이어서 향후 축소될 것으로 전망. 투자의견 BUY 및 목표주가 60,000원(2Q24 실적확인 후 변경 여부 결정) 유지.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,974원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,974원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 67,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,974원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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