[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 'HBM은 Noise에서 +α로 변하는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2분기 매출액은 내부 조정 수치 변경을 반영하여 기존 추정치와 유사한 76.7조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 예상보다 우호적인 환율과 메모리 반도체 재고자산 평가익 등을 반영하여 기존 추정치 대비 10.8% 상향한 8.6조원으로 변경함. 우리는 동사의 2분기 메모리 반도체 영업이익을 1분기 대비 2배 증가한 5.6조원으로 추정하고 있으며 NVIDIA에 HBM3를 공급하지 않고도 이 정도의 영업이익을 창출할 수 있는 동사 경쟁력에 대한 재평가가 필요해 보임. 지금까지 NVIDIA에 HBM3를 납품하지 못한 것이 주가에 Noise 였다면 이제부터는 현재 실적에 추가될 수 있는 +α로 접근하는 전략이 유효해 보임.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 06월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,833원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 91,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,680원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2분기 매출액은 내부 조정 수치 변경을 반영하여 기존 추정치와 유사한 76.7조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 예상보다 우호적인 환율과 메모리 반도체 재고자산 평가익 등을 반영하여 기존 추정치 대비 10.8% 상향한 8.6조원으로 변경함. 우리는 동사의 2분기 메모리 반도체 영업이익을 1분기 대비 2배 증가한 5.6조원으로 추정하고 있으며 NVIDIA에 HBM3를 공급하지 않고도 이 정도의 영업이익을 창출할 수 있는 동사 경쟁력에 대한 재평가가 필요해 보임. 지금까지 NVIDIA에 HBM3를 납품하지 못한 것이 주가에 Noise 였다면 이제부터는 현재 실적에 추가될 수 있는 +α로 접근하는 전략이 유효해 보임.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 06월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,833원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 91,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,680원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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