[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 대한유화(006650)에 대해 '24년 바닥 다지고 25년 턴어라운드 국면 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 ''24년 영업이익 180억원으로 2년 만에 영업적자에서 탈출, '25년은 1,096억원으로 확실한 턴어라운드 예상. 석유화학 업황은 ’24년 상반기 저점으로, 하반기 바닥 다지는 턴어라운드 구간 진입 예상. 1) 절대적인 증설 규모 축소, 2) 중국 정부의 경기 부양책 효과 점차 출현되며 수요의 점진적 회복 예상. 3) 유가 하향 안정화된다는 점도 동사 영업여건에 긍정적으로 작용할 전망. 펀더멘털 개선 속도가 빠르지는 않더라도 방향성은 분명 상방으로 가고 있고, 센티멘털 측면에서도 경기 부양을 위한 중국 정부의 추가적인 정책이 출현될 때마다 멀티플 반등 여지는 충분'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '투자의견 매수 유지. 목표주가는 기존 18만원에서 20만원으로 상향하는데, 업황이 바닥을 다지고 턴어라운드 예상되는 24~25년 평균 BPS 290,986원에 PBR 기존 대비 +10% 할증한 0.68배 적용. 중국 부양책 출현 및 석유화학 업황 바닥 탈출에 대한 기대감으로 최근 동사 주가는 바닥 대비 약 +20% 반등. 그러나 여전히 PBR 0.5배 수준에 그치고 있어, 현 레벨에서 주가 다운사이드 리스크보다는 업사이드 리스크가더 커 매수 전략 유효. 하반기 석유화학 업종은 없으면 찝찝한 구간이 지속될 수밖에 없어 지속적인 관심 필요'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,375원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,375원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,167원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 ''24년 영업이익 180억원으로 2년 만에 영업적자에서 탈출, '25년은 1,096억원으로 확실한 턴어라운드 예상. 석유화학 업황은 ’24년 상반기 저점으로, 하반기 바닥 다지는 턴어라운드 구간 진입 예상. 1) 절대적인 증설 규모 축소, 2) 중국 정부의 경기 부양책 효과 점차 출현되며 수요의 점진적 회복 예상. 3) 유가 하향 안정화된다는 점도 동사 영업여건에 긍정적으로 작용할 전망. 펀더멘털 개선 속도가 빠르지는 않더라도 방향성은 분명 상방으로 가고 있고, 센티멘털 측면에서도 경기 부양을 위한 중국 정부의 추가적인 정책이 출현될 때마다 멀티플 반등 여지는 충분'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '투자의견 매수 유지. 목표주가는 기존 18만원에서 20만원으로 상향하는데, 업황이 바닥을 다지고 턴어라운드 예상되는 24~25년 평균 BPS 290,986원에 PBR 기존 대비 +10% 할증한 0.68배 적용. 중국 부양책 출현 및 석유화학 업황 바닥 탈출에 대한 기대감으로 최근 동사 주가는 바닥 대비 약 +20% 반등. 그러나 여전히 PBR 0.5배 수준에 그치고 있어, 현 레벨에서 주가 다운사이드 리스크보다는 업사이드 리스크가더 커 매수 전략 유효. 하반기 석유화학 업종은 없으면 찝찝한 구간이 지속될 수밖에 없어 지속적인 관심 필요'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,375원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,375원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,167원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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