[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 LG이노텍(011070)에 대해 '실적 상향 가능성에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 326,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '24년 2분기 매출액은 4.44조원(YoY+14%, QoQ +3%), 영업이익은 916억원(YoY +397%, QoQ -48%)으로 전망. 직전 보고서대비 실적을 상향 조정하는데, 당초 예상보다 우호적인 환율과 iPhone 차기 모델에 대한 적극적 준비로 인해 기판 소재 부문에서 실적 상향이 가능할 것으로 추정하기 때문. iPhone 15 시리즈 판매량은 전작대비 부진 하지만, Pro Max와 Pro의 비중이 확대되며 LG이노텍의 수혜가 확인되고 있음. 물량 감소에도 불구하고 24년 상반기 광학솔루션 매출액은 7.11조원으로 전년동기 6.6조원에서 7% 증가할 것으로 추정. 24년 하반기 광학솔루션 부문의 실적 상향도 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 326,000원으로 상향. 2024년 및 2025년 이익을 기존대비 소폭 상향 조정하고, 추정 EBITDA에서 시간 가중치가 변경되었기 때문. 차기작에 대한 적극적인 준비가 양호한 판매량으로 연결된다는 보장은 없음. 다만, AI 관련 차별화된 기능을 탑재할 것으로 기대되는 구간에서 실적까지 양호한 상황이기 때문에 판매량을 확인하기 이전까지는 주가 모멘텀이 유효하다는 판단. 최근에 주가가 상승하기는 했지만, 여전히 12개월 선행 기준 PER 6.8배, PBR 1.0배로 저평가 구간에 해당.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 326,000원(+8.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 326,000원은 2024년 04월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 326,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 326,000원은 24년 05월 31일 발표한 메리츠증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 300,200원 대비 8.6% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,000원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '24년 2분기 매출액은 4.44조원(YoY+14%, QoQ +3%), 영업이익은 916억원(YoY +397%, QoQ -48%)으로 전망. 직전 보고서대비 실적을 상향 조정하는데, 당초 예상보다 우호적인 환율과 iPhone 차기 모델에 대한 적극적 준비로 인해 기판 소재 부문에서 실적 상향이 가능할 것으로 추정하기 때문. iPhone 15 시리즈 판매량은 전작대비 부진 하지만, Pro Max와 Pro의 비중이 확대되며 LG이노텍의 수혜가 확인되고 있음. 물량 감소에도 불구하고 24년 상반기 광학솔루션 매출액은 7.11조원으로 전년동기 6.6조원에서 7% 증가할 것으로 추정. 24년 하반기 광학솔루션 부문의 실적 상향도 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 326,000원으로 상향. 2024년 및 2025년 이익을 기존대비 소폭 상향 조정하고, 추정 EBITDA에서 시간 가중치가 변경되었기 때문. 차기작에 대한 적극적인 준비가 양호한 판매량으로 연결된다는 보장은 없음. 다만, AI 관련 차별화된 기능을 탑재할 것으로 기대되는 구간에서 실적까지 양호한 상황이기 때문에 판매량을 확인하기 이전까지는 주가 모멘텀이 유효하다는 판단. 최근에 주가가 상승하기는 했지만, 여전히 12개월 선행 기준 PER 6.8배, PBR 1.0배로 저평가 구간에 해당.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 326,000원(+8.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 326,000원은 2024년 04월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 326,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 326,000원은 24년 05월 31일 발표한 메리츠증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 300,200원 대비 8.6% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,000원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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