[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 한섬(020000)에 대해 '성숙기 진입'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 '비용 증가 > 매출 증가. [실적] 성숙기 진입, 외연 확대 위한 비용 (광고판촉비, 인력 등) 증가 불가피. 수입 MD 사업 강화 vs. 투자 비용 집행 지속. 화장품 부문 추가, 해외 진출 노력 vs. 판매 성과 미진. [모멘텀] 온라인 플랫폼 EQL 확장, 신규 수입 브랜드 (2Q KITH) 추가 EQL 오프라인 플래그십 오픈 (더현대서울 및 성수). 투자의견 Hold 및 적정주가 20,000원 제시. 영캐주얼 조닝 경쟁 열위, 저가품 소구력 집중. 12개월 선행 PER 6배 (2025E 6배), 내수 기반 기성복 중심 탈피 필요'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24E: 매출액 3,419억원 (-1%), 영업이익 94억원 (+63%, OPM 3%). 2024E: 매출액 1조 5,360억원 (Flat), 영업이익 888억원 (-12%, OPM 6%)'라고 밝혔다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 20,000원(-25.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,000원 대비 -25.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 24,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 한섬의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,350원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 '비용 증가 > 매출 증가. [실적] 성숙기 진입, 외연 확대 위한 비용 (광고판촉비, 인력 등) 증가 불가피. 수입 MD 사업 강화 vs. 투자 비용 집행 지속. 화장품 부문 추가, 해외 진출 노력 vs. 판매 성과 미진. [모멘텀] 온라인 플랫폼 EQL 확장, 신규 수입 브랜드 (2Q KITH) 추가 EQL 오프라인 플래그십 오픈 (더현대서울 및 성수). 투자의견 Hold 및 적정주가 20,000원 제시. 영캐주얼 조닝 경쟁 열위, 저가품 소구력 집중. 12개월 선행 PER 6배 (2025E 6배), 내수 기반 기성복 중심 탈피 필요'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24E: 매출액 3,419억원 (-1%), 영업이익 94억원 (+63%, OPM 3%). 2024E: 매출액 1조 5,360억원 (Flat), 영업이익 888억원 (-12%, OPM 6%)'라고 밝혔다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 20,000원(-25.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,000원 대비 -25.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 24,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 한섬의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,350원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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