[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 HL D&I(014790)에 대해 '성공적인 자체 사업 준공'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL D&I 리포트 주요내용
교보증권에서 HL D&I(014790)에 대해 '최근 주가는 부동산 PF 리스크 부각에 따른 건설업종 전반의 주가 하락 영향으로 연초 이후 지속 부진. 최근 주가 부진으로 목표주가와 현재주가 사이의 괴리가 여전히 높은 상황이나, 4Q23~1Q24 2분기 연속 양호한 실적을 기록한 점, PF우발채무(PF 1.1조 중 책임준공 9,300억 규모, 브릿지론 규모 4Q23 1,380억원 → 1Q24 980억원으로 축소) 리스크가 상대적으로 낮은 점, 주가 멀티플이 극단적으로 낮은 점 등을 감안해 목표주가 유지. 1Q24 이후 전반적인 '24년 실적은 '23년 수주 및 분양물량 부진에 따라 매출액 역성장이 예상되지만, ① 금년 이후 점진적인 실적 개선이 예상되고, ② 높은 분양가격 경쟁력으로 청약 시장 경쟁력이 있고, ③ 현재 주가 수준이 과매도 구간인 것을 감안. '매수' 유지.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 연간 실적은 매출액 1.5조원(YoY -4.9%), 영업이익 512억원(YoY +1.0%), 자체 사업 준공 및 전년 분양 둔화 영향으로 연간 매출액 감소 예상되나, 1분기 어닝 서프라이즈에 힘입어 영업이익 소폭 개선 전망. 금년 분양 예정 물량(약 5,000세대) 성공적인 완료 時 내내부터 이익 레벨 회복 가능.'라고 밝혔다.
◆ HL D&I 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,000원 -> 3,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2024년 03월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 3,000원과 동일하다.
◆ HL D&I 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,633원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 3,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,633원 대비 13.9% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 2,600원 보다도 15.4% 높다. 이는 교보증권이 HL D&I의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,167원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 HL D&I의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL D&I 리포트 주요내용
교보증권에서 HL D&I(014790)에 대해 '최근 주가는 부동산 PF 리스크 부각에 따른 건설업종 전반의 주가 하락 영향으로 연초 이후 지속 부진. 최근 주가 부진으로 목표주가와 현재주가 사이의 괴리가 여전히 높은 상황이나, 4Q23~1Q24 2분기 연속 양호한 실적을 기록한 점, PF우발채무(PF 1.1조 중 책임준공 9,300억 규모, 브릿지론 규모 4Q23 1,380억원 → 1Q24 980억원으로 축소) 리스크가 상대적으로 낮은 점, 주가 멀티플이 극단적으로 낮은 점 등을 감안해 목표주가 유지. 1Q24 이후 전반적인 '24년 실적은 '23년 수주 및 분양물량 부진에 따라 매출액 역성장이 예상되지만, ① 금년 이후 점진적인 실적 개선이 예상되고, ② 높은 분양가격 경쟁력으로 청약 시장 경쟁력이 있고, ③ 현재 주가 수준이 과매도 구간인 것을 감안. '매수' 유지.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 연간 실적은 매출액 1.5조원(YoY -4.9%), 영업이익 512억원(YoY +1.0%), 자체 사업 준공 및 전년 분양 둔화 영향으로 연간 매출액 감소 예상되나, 1분기 어닝 서프라이즈에 힘입어 영업이익 소폭 개선 전망. 금년 분양 예정 물량(약 5,000세대) 성공적인 완료 時 내내부터 이익 레벨 회복 가능.'라고 밝혔다.
◆ HL D&I 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,000원 -> 3,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2024년 03월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 3,000원과 동일하다.
◆ HL D&I 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,633원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 3,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,633원 대비 13.9% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 2,600원 보다도 15.4% 높다. 이는 교보증권이 HL D&I의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,167원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 HL D&I의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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