[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 코스모신소재(005070)에 대해 '상반기 슬로우, 하반기 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '2Q24 매출액 1,339억원(QoQ +9.6%), 영업이익 55억원(QoQ +3.8%), OPM 4.1%(QoQ -0.2%p)로 매출액 기준 컨센서스(매출액 1,450억원, 영업 이익 50억원)를 하회할 것으로 전망. 양극활물질 부문은 1분기 LG화학향 양극재 매출 인식이 본격화되며 894억원(QoQ +70.2%)을 기록하였으나 2분기는 전방산업 수요 이슈와 고객사 ESS향 스펙 교체 등 영향으로 인해 953억원(QoQ +6.6%)을 기록할 것으로 전망. 수익성의 경우 메탈가 하락에 따른 스프레드 축소로 전분기 대비 악화될 것으로 예상. 전방산업 업황은 하반기 회복될 것으로 기대되나 수요 개선 시그널 확인이 필요.'라고 분석했다.
◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,333원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 193,333원 대비 -6.9% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 200,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 코스모신소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,400원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '2Q24 매출액 1,339억원(QoQ +9.6%), 영업이익 55억원(QoQ +3.8%), OPM 4.1%(QoQ -0.2%p)로 매출액 기준 컨센서스(매출액 1,450억원, 영업 이익 50억원)를 하회할 것으로 전망. 양극활물질 부문은 1분기 LG화학향 양극재 매출 인식이 본격화되며 894억원(QoQ +70.2%)을 기록하였으나 2분기는 전방산업 수요 이슈와 고객사 ESS향 스펙 교체 등 영향으로 인해 953억원(QoQ +6.6%)을 기록할 것으로 전망. 수익성의 경우 메탈가 하락에 따른 스프레드 축소로 전분기 대비 악화될 것으로 예상. 전방산업 업황은 하반기 회복될 것으로 기대되나 수요 개선 시그널 확인이 필요.'라고 분석했다.
◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,333원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 193,333원 대비 -6.9% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 200,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 코스모신소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,400원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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