[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 공장 탐방기와 투자포인트 5가지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 공장 증설 및 다운스트림 사업 확장을 통해 요약할 수 있는 5가지 투자포인트는 ① 중국이 미국 시장에 접근하기 어려운 이유는 스마트 팩토리 덕분, ② 데이터센터/AI 전력 수요 증가의 수혜 산업은 태양광, ③ 미국 연간 보조금(AMPC) 연간 1조원 기대, ④ AMPC뿐만 아니라, ITC도 받게 될 전망, ⑤ ITC 보너스 10%까지 노릴 수 있기 때문.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가를 3.3만원에서 4.5만원으로 상향 조정하며, 이에 따라 투자의견도 Trading Buy에서 매수로 상향 조정. 목표주가 상향 요인은 1) 하반기 미국 태양광 시장의 높은 반등 가능성 및 EPC 사업 확대로 인한 실적 전망치 상향 조정, 2) 데이터센터향 전력 수요 증가 수혜로 피어 밸류에이션의 상승(7.5배→8.8배). 동사는 발전사업을 통해 하반기 실적 개선 가능성이 높다고 전망하며, 데이터센터향 전력 증가 관련 테마로서도 충분한 리레이팅이 가능하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 45,000원(+60.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 60.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,150원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,150원 대비 28.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 공장 증설 및 다운스트림 사업 확장을 통해 요약할 수 있는 5가지 투자포인트는 ① 중국이 미국 시장에 접근하기 어려운 이유는 스마트 팩토리 덕분, ② 데이터센터/AI 전력 수요 증가의 수혜 산업은 태양광, ③ 미국 연간 보조금(AMPC) 연간 1조원 기대, ④ AMPC뿐만 아니라, ITC도 받게 될 전망, ⑤ ITC 보너스 10%까지 노릴 수 있기 때문.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가를 3.3만원에서 4.5만원으로 상향 조정하며, 이에 따라 투자의견도 Trading Buy에서 매수로 상향 조정. 목표주가 상향 요인은 1) 하반기 미국 태양광 시장의 높은 반등 가능성 및 EPC 사업 확대로 인한 실적 전망치 상향 조정, 2) 데이터센터향 전력 수요 증가 수혜로 피어 밸류에이션의 상승(7.5배→8.8배). 동사는 발전사업을 통해 하반기 실적 개선 가능성이 높다고 전망하며, 데이터센터향 전력 증가 관련 테마로서도 충분한 리레이팅이 가능하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 45,000원(+60.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 60.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,150원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,150원 대비 28.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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