[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 두산밥캣(241560)에 대해 '13억달러의 현금과 성장 모멘텀 발생'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '동사가 보유하고 있는 현금은 2022년 5억달러에서 올해 1분기 기준 13억 달러 까지 급증. 이를 바탕으로 향후 적극적인 M&A가 가능하겠음. 17일 공시를 통해 중장비용 유압부품 전문업체인 모트롤 인수를 추진 중이라고 밝혔음. 현재 Bosch와 Danfoss 등 해외 업체로부터 조달 받고 있는 유압부품을 내재화할 계획인 것. 또한 23일 HD현대인프라코어와 북미 지역 건설장비 상호 공급 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔음. 협약의 골자는 인프라코어가 두산밥캣의 소형 장비를 판매하고, 두산밥캣은 인프라코어의 중형 장비를 판매하는 것. 상호 보완 가능한 제품군을 활용해 포트폴리오를 확장하는 전략. 동사의 브랜드 가치는 이미 최상위권으로 시너지로 인한 탑라인 성장을 기대'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가는 68,000원으로 상향. 수요 피크아웃에 대한 우려는 이미 한번 주가에 반영. 오히려 이제는 견조한 북미 수요와 유럽 금리 인하, 약달러 가능성에 주목해야 함. 또한 전세계 탑티어급 경쟁력을 바탕으로 자체적인 성장 동력을 마련하고 있는 점을 높이 평가. 이번 자료에는 M&A, MOU 전략은 실적 추정치에 미반영. 만약 성공한다면 실적 레벨업이 가능할 전망. 이익률은 보수적인 관점에서 비용 증가가 지속될 것을 반영했기 때문에 실적 상향 조정 가능성이 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 68,000원(+23.6%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 23.6% 증가한 가격이다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,500원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,714원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '동사가 보유하고 있는 현금은 2022년 5억달러에서 올해 1분기 기준 13억 달러 까지 급증. 이를 바탕으로 향후 적극적인 M&A가 가능하겠음. 17일 공시를 통해 중장비용 유압부품 전문업체인 모트롤 인수를 추진 중이라고 밝혔음. 현재 Bosch와 Danfoss 등 해외 업체로부터 조달 받고 있는 유압부품을 내재화할 계획인 것. 또한 23일 HD현대인프라코어와 북미 지역 건설장비 상호 공급 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔음. 협약의 골자는 인프라코어가 두산밥캣의 소형 장비를 판매하고, 두산밥캣은 인프라코어의 중형 장비를 판매하는 것. 상호 보완 가능한 제품군을 활용해 포트폴리오를 확장하는 전략. 동사의 브랜드 가치는 이미 최상위권으로 시너지로 인한 탑라인 성장을 기대'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가는 68,000원으로 상향. 수요 피크아웃에 대한 우려는 이미 한번 주가에 반영. 오히려 이제는 견조한 북미 수요와 유럽 금리 인하, 약달러 가능성에 주목해야 함. 또한 전세계 탑티어급 경쟁력을 바탕으로 자체적인 성장 동력을 마련하고 있는 점을 높이 평가. 이번 자료에는 M&A, MOU 전략은 실적 추정치에 미반영. 만약 성공한다면 실적 레벨업이 가능할 전망. 이익률은 보수적인 관점에서 비용 증가가 지속될 것을 반영했기 때문에 실적 상향 조정 가능성이 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 68,000원(+23.6%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 23.6% 증가한 가격이다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,500원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,714원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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