[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 디어유(376300)에 대해 '성장의 퍼즐을 맞춰가고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디어유 리포트 주요내용
삼성증권에서 디어유(376300)에 대해 '3개 분기 연속 평균 구독 수 정체. 대형 신인 아티스트 입점 시 구독 수 반등 전망. 현지화 서비스로 일본, 중국, 미국 준비 중이며 'AI 펫 버블' 서비스 계획 중. BUY 의견을 유지하나 최근 3개 분기 연속 구독자 수가 정체됐고, '버블 포 재팬' 서비스 론칭이 지연되고 있는 점을 반영하며 24년과 25년 순이익 추정치를 각각 12%, 14% 하향해, 목표주가를 36,000원으로 하향. ARPU 상승 효과를 가져다주는 '버블 폰트' 적용 아티스트의 순차적 증가와 해외 사업 및 AI 펫버블 서비스 등을 통해 수익 모델 다각화를 통한 성장성 제고가 예상'라고 분석했다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 36,000원(-12.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,333원 대비 -8.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 37,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 삼성증권이 디어유의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,200원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디어유 리포트 주요내용
삼성증권에서 디어유(376300)에 대해 '3개 분기 연속 평균 구독 수 정체. 대형 신인 아티스트 입점 시 구독 수 반등 전망. 현지화 서비스로 일본, 중국, 미국 준비 중이며 'AI 펫 버블' 서비스 계획 중. BUY 의견을 유지하나 최근 3개 분기 연속 구독자 수가 정체됐고, '버블 포 재팬' 서비스 론칭이 지연되고 있는 점을 반영하며 24년과 25년 순이익 추정치를 각각 12%, 14% 하향해, 목표주가를 36,000원으로 하향. ARPU 상승 효과를 가져다주는 '버블 폰트' 적용 아티스트의 순차적 증가와 해외 사업 및 AI 펫버블 서비스 등을 통해 수익 모델 다각화를 통한 성장성 제고가 예상'라고 분석했다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 36,000원(-12.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,333원 대비 -8.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 37,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 삼성증권이 디어유의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,200원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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