[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 피에스케이(319660)에 대해 '가장 큰 성장을 보여줄 전공정 업체'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '실적 추정치도 Valuation도 매력적인 구간. 1) 중국향 매출 확대에 따른 고수익성 지속, 2) Bevel Etcher 출하 본격화, 3) Metal Etcher 데모 장비 공급이 2024년 관전 포인트. 반도체 장비 업체들의 턴어라운드가 확인되지 않은 구간에서 전공정 장비 업체들을 크게 상회하는 실적(OPM 27.5%) 기록. 현재 주가는 12MF PER 9.7배 수준으로 전공정 장비 업체 평균(18.5배)을 크게 하회. 주가 재평가 요구. 1Q24 Review: 중화권 Capa 증설에 따른 수혜. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 44,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적은 매출액 777억원(-29% QoQ), 영업이익 213억원(+36% QoQ)으로 컨센서스(145억원)를 크게 상회. 메모리 반도체의 중요성이 높아지며 중국 메모리 생산업체들이 공격적인 Capa 증설을 재개한 결과로 판단. 수익성이 높은 중국향 매출 비중 확대(2023년 24% → 1Q24 41%)및 운영 효율화 영향으로 역대급 수준의 OPM(27.5%) 기록. 2024년 실적은 매출액 3,886억원(-10% YoY), 영업이익 984억원(+65% YoY)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 44,000원(+22.2%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 03월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,750원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,750원 대비 30.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 32,000원 보다도 37.5% 높다. 이는 신한투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,900원 대비 30.3% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '실적 추정치도 Valuation도 매력적인 구간. 1) 중국향 매출 확대에 따른 고수익성 지속, 2) Bevel Etcher 출하 본격화, 3) Metal Etcher 데모 장비 공급이 2024년 관전 포인트. 반도체 장비 업체들의 턴어라운드가 확인되지 않은 구간에서 전공정 장비 업체들을 크게 상회하는 실적(OPM 27.5%) 기록. 현재 주가는 12MF PER 9.7배 수준으로 전공정 장비 업체 평균(18.5배)을 크게 하회. 주가 재평가 요구. 1Q24 Review: 중화권 Capa 증설에 따른 수혜. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 44,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적은 매출액 777억원(-29% QoQ), 영업이익 213억원(+36% QoQ)으로 컨센서스(145억원)를 크게 상회. 메모리 반도체의 중요성이 높아지며 중국 메모리 생산업체들이 공격적인 Capa 증설을 재개한 결과로 판단. 수익성이 높은 중국향 매출 비중 확대(2023년 24% → 1Q24 41%)및 운영 효율화 영향으로 역대급 수준의 OPM(27.5%) 기록. 2024년 실적은 매출액 3,886억원(-10% YoY), 영업이익 984억원(+65% YoY)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 44,000원(+22.2%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 03월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,750원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,750원 대비 30.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 32,000원 보다도 37.5% 높다. 이는 신한투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,900원 대비 30.3% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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