[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 17일 삼양식품(003230)에 대해 '1Q24 Review: 까르보불닭 소녀야 고마워!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '영업이익 800억이요? OPM 21%요?. 삼양식품에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 450,000원으로 상향 조정. 동사의 4월 라면 수출액은 927억원으로 월 최고 실적을 경신한 것으로 추정되며, 전체 한국 라면 수출의 62%를 차지. 1)불닭볶음면에 대한 글로벌 소비자들의 강한 수요와 2)탑라인 증가로 높아진 마진 레벨이 연중 지속될 것으로 전망하는 바, 음식료 업종 내 Top-Pick 관점을 유지하고 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼양식품의 '24년 1분기 연결 실적은 매출액 3,857억원(+57.1% YoY, +18.1% QoQ), 영업이익 801억원(+235.8% YoY, +121.5% QoQ, OPM 20.8%), 지배주주순이익 665억원(+197.9% YoY, +112.4% QoQ, NPM 17.2%)을 달성하며 역대급 어닝 서프라이즈를 시현(시장 컨센서스 424억원 대비 +89.0% 상회). 불닭볶음면 수출 호조 지속에 고환율 효과가 더해지며 마진이 크게 개선되었고(1Q24 원/달러 환율 1,329원, +4.1%), 원재료 부담 완화로 매출총이익률은 42.4%를 달성(+13.7%p YoY, +3.1%p QoQ).'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 450,000원(+66.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,667원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,667원 대비 19.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 600,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 83.7% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '영업이익 800억이요? OPM 21%요?. 삼양식품에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 450,000원으로 상향 조정. 동사의 4월 라면 수출액은 927억원으로 월 최고 실적을 경신한 것으로 추정되며, 전체 한국 라면 수출의 62%를 차지. 1)불닭볶음면에 대한 글로벌 소비자들의 강한 수요와 2)탑라인 증가로 높아진 마진 레벨이 연중 지속될 것으로 전망하는 바, 음식료 업종 내 Top-Pick 관점을 유지하고 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼양식품의 '24년 1분기 연결 실적은 매출액 3,857억원(+57.1% YoY, +18.1% QoQ), 영업이익 801억원(+235.8% YoY, +121.5% QoQ, OPM 20.8%), 지배주주순이익 665억원(+197.9% YoY, +112.4% QoQ, NPM 17.2%)을 달성하며 역대급 어닝 서프라이즈를 시현(시장 컨센서스 424억원 대비 +89.0% 상회). 불닭볶음면 수출 호조 지속에 고환율 효과가 더해지며 마진이 크게 개선되었고(1Q24 원/달러 환율 1,329원, +4.1%), 원재료 부담 완화로 매출총이익률은 42.4%를 달성(+13.7%p YoY, +3.1%p QoQ).'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 450,000원(+66.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,667원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,667원 대비 19.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 600,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 83.7% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.