[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 클래시스(214150)에 대해 '사상최대 실적 경신'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q24 매출은 전년 대비 29% 증가한 504억원을 기록하며 시장 기대치에 부합. 영업이익은 전년대비 33% 상승한 265억원을 기록하며 시장기대치를 상회. 마진이 높은 소모품 매출 증가로 영업이익률은 전년대비 1.6%p 증가한 52.6%를 기록. 매출과 영업이익 모두 사상최대 실적을 경신. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가를 실적추정치 상향과 목표주가배수 상향(28배 → 30배)를 적용하여 50,000원으로 상향. 상승여력이 23% 인점을 고려하여 매수의견을 유지. 계절적 성수기인 2Q24에도 호실적을 이어나갈 것으로 기대. 2024년 실적은 매출 2,251억원(25% YoY), 영업이익 1,151억원(29% YoY, OPM 51.1%)을 달성할 것으로 전망. 2024년에는 주력인 슈링크 유니버스와 더불어 볼뉴머의 해외 확장도 기대. 현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 24배로 글로벌 Peer(15배) 및 동사의 지난 3년 평균(19배) 대비 고평가 상태. 최근 사모펀드가 에너지 기반 미용기기 기업들을 인수하려는 시도가 있다는 뉴스가 연이어 보도되고 있음. 이미 사모펀드에 인수된 동사는 경영권 인수 시도에서 자유롭다는 장점이 있음. 2Q24부터 이루다의 실적은 지분법 손익으로 인식. 두 기업은 주력 지역과 제품이 겹치지 않아, 시너지가 클 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 50,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,111원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,111원 대비 10.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 48,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 클래시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,375원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q24 매출은 전년 대비 29% 증가한 504억원을 기록하며 시장 기대치에 부합. 영업이익은 전년대비 33% 상승한 265억원을 기록하며 시장기대치를 상회. 마진이 높은 소모품 매출 증가로 영업이익률은 전년대비 1.6%p 증가한 52.6%를 기록. 매출과 영업이익 모두 사상최대 실적을 경신. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가를 실적추정치 상향과 목표주가배수 상향(28배 → 30배)를 적용하여 50,000원으로 상향. 상승여력이 23% 인점을 고려하여 매수의견을 유지. 계절적 성수기인 2Q24에도 호실적을 이어나갈 것으로 기대. 2024년 실적은 매출 2,251억원(25% YoY), 영업이익 1,151억원(29% YoY, OPM 51.1%)을 달성할 것으로 전망. 2024년에는 주력인 슈링크 유니버스와 더불어 볼뉴머의 해외 확장도 기대. 현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 24배로 글로벌 Peer(15배) 및 동사의 지난 3년 평균(19배) 대비 고평가 상태. 최근 사모펀드가 에너지 기반 미용기기 기업들을 인수하려는 시도가 있다는 뉴스가 연이어 보도되고 있음. 이미 사모펀드에 인수된 동사는 경영권 인수 시도에서 자유롭다는 장점이 있음. 2Q24부터 이루다의 실적은 지분법 손익으로 인식. 두 기업은 주력 지역과 제품이 겹치지 않아, 시너지가 클 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 50,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,111원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,111원 대비 10.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 48,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 클래시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,375원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.