[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 '안정성이 돋보이는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 신한지주(055550)에 대해 '보수적인 비용 반영에도 양호한 실적 시현. 신한지주에 대한 매수 의견 유지하고 목표 주가 57,000원으로 제시. 자본비율 13% 방어, 안정적인 주주환원정책 지속 긍정적. 계속되는 오버행 이슈 등으로 올해 섹터 내에서 상대적으로 주가 흐름 부진했지만, 이는 상당 수준 해소된 것으로 보여 주가 Multiple 매력 돋보인다고 판단, 긍정적인 접근 권유.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 손익은 전년 대비 4.8% 감소한 1.32조원으로 컨센서스 상회. 손익이 감소한 이유는 주로 ELS 보상 비용 2,740억원(영업외) 때문이며, 영업이익은 17.8% 증가하며 경상 실적은 양호. 이는; 1) 기업대출 성장에 힘입어 원화 대출성장률이 2.7%, 은행 NIM 2bp 상승하며 순이자이익 1.1% 증가했고, 2) 카드와 증권 브로커리지 및 IB 수수료 성장으로 수수료손익이 3.1% 개선, 3) 금리 상승에 따른 평가손익 둔화와 선제적인 해외 부동산 관련 손상차손 1,400억원을 라이프의 CSM 상각익 증가와 보험금융손익(변액 관련) 증가가 상쇄하면서 비이자이익도 양호했기 때문. 또한, 판관비 특이사항도 제한적이었던 데다 충당금 부담이 크게 완화된 점도 증익의 주된 요인.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 57,000원(+7.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 02월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,625원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,625원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 신한지주(055550)에 대해 '보수적인 비용 반영에도 양호한 실적 시현. 신한지주에 대한 매수 의견 유지하고 목표 주가 57,000원으로 제시. 자본비율 13% 방어, 안정적인 주주환원정책 지속 긍정적. 계속되는 오버행 이슈 등으로 올해 섹터 내에서 상대적으로 주가 흐름 부진했지만, 이는 상당 수준 해소된 것으로 보여 주가 Multiple 매력 돋보인다고 판단, 긍정적인 접근 권유.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 손익은 전년 대비 4.8% 감소한 1.32조원으로 컨센서스 상회. 손익이 감소한 이유는 주로 ELS 보상 비용 2,740억원(영업외) 때문이며, 영업이익은 17.8% 증가하며 경상 실적은 양호. 이는; 1) 기업대출 성장에 힘입어 원화 대출성장률이 2.7%, 은행 NIM 2bp 상승하며 순이자이익 1.1% 증가했고, 2) 카드와 증권 브로커리지 및 IB 수수료 성장으로 수수료손익이 3.1% 개선, 3) 금리 상승에 따른 평가손익 둔화와 선제적인 해외 부동산 관련 손상차손 1,400억원을 라이프의 CSM 상각익 증가와 보험금융손익(변액 관련) 증가가 상쇄하면서 비이자이익도 양호했기 때문. 또한, 판관비 특이사항도 제한적이었던 데다 충당금 부담이 크게 완화된 점도 증익의 주된 요인.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 57,000원(+7.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 02월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,625원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,625원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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