[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 '1Q24 Review: 견조한 이익 흐름, 주주환원의지 재확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q24 연결기준 지배주주 순이익 1.3조원으로 컨센서스 6.8% 상회. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 60,000원으로 9.1% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 자사주 3,000억원 매입/소각 공시 및 4분기 추가 자사주 매입 가능성 언급을 통해 주주환원율 제고에 대한 의지를 확인(1H24 4,500억원으로 2023년 4,860억원에 육박하는 수준)하였고, 2) ELS 관련 충당부채 비용 2,740억원 반영에도 불구하고 기대치를 상회한 비이자이익 시현과 충당금 부담 축소로 컨센서스를 상회하는 실적을 시현하였기 때문. 2분기 부동산PF 관련 충당금 부담이 발생할 가능성이 있지만 1분기와 같이 그룹 기준으로는 견조한 이익 흐름이 유지될 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 60,000원(+27.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 10월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 27.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,425원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,425원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q24 연결기준 지배주주 순이익 1.3조원으로 컨센서스 6.8% 상회. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 60,000원으로 9.1% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 자사주 3,000억원 매입/소각 공시 및 4분기 추가 자사주 매입 가능성 언급을 통해 주주환원율 제고에 대한 의지를 확인(1H24 4,500억원으로 2023년 4,860억원에 육박하는 수준)하였고, 2) ELS 관련 충당부채 비용 2,740억원 반영에도 불구하고 기대치를 상회한 비이자이익 시현과 충당금 부담 축소로 컨센서스를 상회하는 실적을 시현하였기 때문. 2분기 부동산PF 관련 충당금 부담이 발생할 가능성이 있지만 1분기와 같이 그룹 기준으로는 견조한 이익 흐름이 유지될 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 60,000원(+27.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 10월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 27.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,425원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,425원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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