[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '제 수주 성과 보잖아요? 성장밖에 없어요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '지난해 16.6조 원 신규 수주 성과에 이어 올해 신규 수주 목표 15.1조 원의 41.1%를 이미 1개 분기만에 달성함으로써 올해에도 수주목표 초과달성이 유력. 수주 성과에 따른 매출 성장은 25년부터 본격화될 전망. 반면 HL만도에 대한 성장주 혹은 자율주행주 관점에서의 시장 소외 국면이 지속되고 있음. 과거와는 달리 수익성을 우선순위에 두고 선별 수주를 추구하고 있는 HL만도의 체질적 개선이 기대.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q24 매출액 2.1조 원(+5.5% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 756억 원(+7.7% YoY, +49.5% QoQ)을 기록하며 시장 기대치 및 당사 추정치에 부합. 비록 8개 분기 연속 4% 미만의 영업이익률을 기록하게 됐지만, 현대차그룹과 북미 BEV 선도 고객사의 부진했던 1분기 볼륨 성장세에도 불구하고 공급망 안정화에 기인한 경상적 손익 개선세를 확인할 수 있었던 의미 있는 실적. 전년에 충원된 R&D 인력으로 인한 고정비 상승이 여전히 부담스러운 것은 사실이나 품질관리 및 해외 고객사 수주 확대라는 성과로 이어지는 선순환 흐름에 진입한 것으로 판단. 1Q24 신규 수주 규모는 6.2조 원으로, 이는 2024년 수주목표치의 41.1%를 이미 달성한 셈이며, HL Klemove 역시 인도 로컬 업체로의 고객사 다변화의 결과로 누적 수주금액 9.2조 원을 달성.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,350원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,350원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '지난해 16.6조 원 신규 수주 성과에 이어 올해 신규 수주 목표 15.1조 원의 41.1%를 이미 1개 분기만에 달성함으로써 올해에도 수주목표 초과달성이 유력. 수주 성과에 따른 매출 성장은 25년부터 본격화될 전망. 반면 HL만도에 대한 성장주 혹은 자율주행주 관점에서의 시장 소외 국면이 지속되고 있음. 과거와는 달리 수익성을 우선순위에 두고 선별 수주를 추구하고 있는 HL만도의 체질적 개선이 기대.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q24 매출액 2.1조 원(+5.5% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 756억 원(+7.7% YoY, +49.5% QoQ)을 기록하며 시장 기대치 및 당사 추정치에 부합. 비록 8개 분기 연속 4% 미만의 영업이익률을 기록하게 됐지만, 현대차그룹과 북미 BEV 선도 고객사의 부진했던 1분기 볼륨 성장세에도 불구하고 공급망 안정화에 기인한 경상적 손익 개선세를 확인할 수 있었던 의미 있는 실적. 전년에 충원된 R&D 인력으로 인한 고정비 상승이 여전히 부담스러운 것은 사실이나 품질관리 및 해외 고객사 수주 확대라는 성과로 이어지는 선순환 흐름에 진입한 것으로 판단. 1Q24 신규 수주 규모는 6.2조 원으로, 이는 2024년 수주목표치의 41.1%를 이미 달성한 셈이며, HL Klemove 역시 인도 로컬 업체로의 고객사 다변화의 결과로 누적 수주금액 9.2조 원을 달성.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,350원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,350원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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