[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '하반기 실적 개선 기대감은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '1Q24 영업이익 379억원으로, 시장 컨센서스 상회. N65 제품의 재고평가손실 환입 (467억원) 등으로 흑자전환 달성. 2Q24 영업이익 210억원 전망. N65 제품 판매감소, ASP 하락으로 양극재 부문의 실적 부진은 불가피. 하반기로 갈수록 북미 고객사 물량 확대와 NCA 출하 증가 및 N65 라인 전환 효과 기대. 실적 추정치 변경 반영하여 목표주가는 340,000원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 ‘BUY’ 유지함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 실적은 매출액 5조원(+6%YoY), 영업이익 1,624억원(+350%YoY)으로 전망. 동사는 올해 양극재 사업부문의 판매 성장률이 +29%YoY 나올 것으로 기대되며, 그중 Ultium Cells 비중이 약 62%로 추정됨. 단기적으로는 주요 고객사의 폴란드 공장 가동률 하락에 따른 영향으로 양극재 부문 출하량이 감소할 것으로 추정되나, 하반기로 갈수록 북미 고객사 물량 확대와 SDI 향 NCA 출하 증가 및 N65 라인 전환 효과가 더해지며 실적이 개선될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 409,000원 -> 340,000원(-16.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 02월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 409,000원 대비 -16.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 660,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,895원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,895원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,150원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '1Q24 영업이익 379억원으로, 시장 컨센서스 상회. N65 제품의 재고평가손실 환입 (467억원) 등으로 흑자전환 달성. 2Q24 영업이익 210억원 전망. N65 제품 판매감소, ASP 하락으로 양극재 부문의 실적 부진은 불가피. 하반기로 갈수록 북미 고객사 물량 확대와 NCA 출하 증가 및 N65 라인 전환 효과 기대. 실적 추정치 변경 반영하여 목표주가는 340,000원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 ‘BUY’ 유지함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 실적은 매출액 5조원(+6%YoY), 영업이익 1,624억원(+350%YoY)으로 전망. 동사는 올해 양극재 사업부문의 판매 성장률이 +29%YoY 나올 것으로 기대되며, 그중 Ultium Cells 비중이 약 62%로 추정됨. 단기적으로는 주요 고객사의 폴란드 공장 가동률 하락에 따른 영향으로 양극재 부문 출하량이 감소할 것으로 추정되나, 하반기로 갈수록 북미 고객사 물량 확대와 SDI 향 NCA 출하 증가 및 N65 라인 전환 효과가 더해지며 실적이 개선될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 409,000원 -> 340,000원(-16.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 02월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 409,000원 대비 -16.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 660,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,895원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,895원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,150원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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