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반감기 후 비트코인 곧 반등? '블랙록' 변수에 달렸다

기사입력 : 2024년04월23일 07:10

최종수정 : 2024년04월23일 07:10

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향후 2-3개월 간 지루한 횡보 가능성
블랙록 68영업일 연속 자금 유입
그레이스케일과 블랙록 역전 임박
과거 2차와 3차 반감기 흐름에 힌트 있어

[서울=뉴스핌] 한태봉 전문기자 = 요란했던 비트코인의 4차 반감기 이벤트가 조용히 마무리됐다. 4월 20일부터 비트코인 일일 채굴량은 기존의 900개에서 약 450개로 반토막 났다. 하지만 극적인 가격 변동은 없었다.

한국에서는 비트코인 가격이 지난 3월에 호기롭게 최고가인 1억500만원을 찍은 후 현재는 9500만원 전후에서 등락을 거듭 중이다. 그럼에도 불구하고 반감기 이후 비트코인 가격의 대 반등에 대한 투자자들의 기대는 여전하다.

◆ 향후 2-3개월 간 지루한 횡보 가능성 높아

하지만 많은 투자자들이 착각하고 있는 사실이 있다. 투자자들은 비트코인의 즉각적인 반등을 기대해서는 안 된다. 실제 과거의 2차와 3차 반감기 사례를 살펴보면 비트코인은 반감기 이후 즉각 상승하지는 않았다. 최소 2~3개월간의 지루한 횡보 구간이 있었다.

과거 사례를 살펴보면 비트코인의 2차 반감기는 2016년 7월 9일이었다. 코인마켓캡 기준으로 이날 비트코인 종가는 651달러를 기록했다. 하지만 3개월 뒤인 2016년 10월 9일에는 617달러로 오히려 -5%를 기록했다. 실망스러운 수익률이다. 하지만 이후부터 회복세를 보여 2016년 12월말에는 48% 상승한 964달러를 기록했다.

비트코인의 시세가 본격적으로 폭발한 건 반감기 다음 해인 2017년이었다. 2차 반감기 일로부터 약 1년 5개월 지난 2017년 12월 16일에 1만9497달러를 기록하며 2895%라는 무지막지한 수익률을 달성했다. 

비트코인의 3차 반감기 날짜는 2020년 5월 11일이었다. 이 날의 비트코인 종가는 8602달러였다. 하지만 2개월이 경과한 2020년 7월 11일까지도 비트코인 가격은 고작 7% 상승한 9240달러에 불과했다.

하지만 이후부터 큰 폭의 상승이 시작됐다. 결국 연말인 2020년 12월말에는 비트코인 가격이 2만9002달러로 치솟았다. 반감기 후 불과 8개월만에 237%라는 경이적인 수익률을 기록한 셈이다.

3차 반감기 역시 더 큰 상승은 반감기 다음해인 2021년에 나왔다. 3차 반감기 일로부터 약 1년 6개월 경과한 2021년 11월 8일에 6만7567달러를 기록하며 최고점을 찍었다. 수익률은 무려 685%를 기록했다.

지난 2차와 3차 반감기 사례로 알 수 있는 건 반감기가 반복될수록 이전보다 상승폭이 축소된다는 점이다. 2차 반감기 때는 29배가 올랐지만 3차 반감기 때는 7배 상승에 그쳤다.

하지만 가장 중요한 사실은 반감기 후 즉각적으로 반등하지 않고 2-3개월 간 지루한 횡보기간을 가졌다는 점이다. 투자자들이 비트코인의 빠른 반등을 기대해서는 안 되는 이유다.

◆ 변수는 비트코인 현물 ETF

금융회사 경고문 중 가장 흔한 게 "과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않는다"는 표현이다. 실제로 주식의 경우 과거 차트를 살펴본다고 해서 반드시 미래에도 동일하게 그 흐름이 반복된다는 보장이 없다.

그런데도 비트코인 투자자들은 왜 과거의 사례가 미래 예측에도 도움이 된다고 주장할까? 비트코인의 경우 인위적으로 만들어낸 4년 주기의 반감기 덕분에 명확한 사이클이 존재해왔기 때문이다.

하지만 이번 4차 반감기에는 지난 2차와 3차 반감기와는 결정적으로 다른 변수가 생겼다. 바로 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 ETF를 승인해 준 사실이다. 이는 그 동안 비트코인 현물 매수에 제약을 받아왔던 미국과 글로벌 기관투자자들의 막대한 자금이 비트코인에 유입될 수 있음을 의미한다.

이는 비트코인의 수요 측면에서 의미 있는 변화다. 그 동안 비트코인은 개인들과 소수의 헤지펀드를 중심으로 가격이 형성돼왔다. 하지만 이번 4차 반감기에는 비트코인 현물 ETF를 통해 본격적으로 기관 투자자들도 투자할 수 있다.

'파사이드'의 자료에 따르면 지난 2024년 1월에 상장된 10개의 비트코인 ETF로 유입된 누적자금은 총 16조원(123억달러)에 달한다. 추가로 연말까지 비트코인 ETF에 얼마나 더 자금이 유입되느냐가 이번 4차 비트코인 반감기 사이클에서는 가장 중요한 변수다.

◆ 블랙록 ETF, 그레이스케일 제치고 1위 등극 임박

지난 2024년 1월에 비트코인 ETF가 상장된 이후 2개월 간은 자금이 물 밀듯이 들어왔다. 하지만 4월부터 자금유입이 멈추고 소폭의 자금 유출로 분위기가 바뀐 상태다. 이런 흐름 속에서 제일 눈에 띄는 ETF는 그레이스케일의 GBTC ETF와 블랙록의 IBIT ETF다.

현재 10개의 비트코인 현물 ETF 중 시가총액 1위인 '그레이스케일 비트코인 신탁 ETF(GBTC)'의 상장 전 비트코인 보유수량은 약 60만개였다. 하지만 그레이스케일은 ETF 상장 후 기록적인 68영업일 연속 자금유출이라는 신기록을 세웠다. 기존 3%였던 비트코인 비중도 1.5%로 낮아졌다. 비트코인 보유수량도 반토막 나 약 30만개로 쪼그라들었다.

반면 세계 1위 자산운용사인 블랙록이 운용하는 아이 셰어즈 비트코인 신탁 ETF(IBIT)는 반대로 기록적인 68영업일 연속 자금 유입이라는 신기록을 세웠다. 이에 따라 비트코인 보유 수량을 27만개로 끌어올렸다. 시가총액도 26조2000억원까지 커졌다.

이제 1위인 그레이스케일과 2위인 블랙록과의 비트코인 수량 차이는 약 3만개에 불과하다. 지금 추세라면 늦어도 5월말 안에는 블랙록이 그레이스케일을 제치고 비트코인 현물 ETF 시가총액 1위로 올라서게 된다. 블랙록의 1위는 상징성이 크다. 만약 현실화된다면 시장에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

◆ 5월 중순 이전 운용사 1분기 13F 공시 분수령

연간 수수료가 1.5%로 비싼 그레이스케일 비트코인 ETF에서의 자금 이탈 움직임은 자연스러운 현상이다. 반면 그 동안은 이 이탈자금을 블랙록 ETF가 매수하며 잘 방어해왔다. 그런데 4월 들어서 블랙록 비트코인 ETF로의 지금 유입도 둔화됐다.

시장은 지금 원인 파악에 분주하다. 비트코인 현물 ETF 상장 후의 가장 큰 변화는 기관투자자의 비트코인 ETF 매수 수량을 매일 추정할 수 있게 된 점이다. 그런데 아직 금융기관별 매수량은 정확히 알 수 없다.

하지만 곧 메이저 금융사들이 1분기에 비트코인 ETF를 얼마나 샀는지가 정확히 공개된다. 1억 달러(1300억원) 이상의 자산을 운용하는 운용사나 금융기관들은 모두 미국 증권거래위원회에 공시 서류(13F) 제출을 통해 1분기 증권 보유내역을 공개해야 한다.

이미 약 60여개 기관이 비트코인 ETF 매수수량을 공개한 상태다. 현재까지의 공시 서류(13F)를 살펴보면 '콰트로 파이낸셜 어드바이져(Quattro Financial Advisors)'가 가장 많은 약 1900만달러(250억원)의 비트코인 ETF를 보유한 것으로 확인됐다.

아직 누구나 알 수 있는 메이저 금융기관의 비트코인 ETF 보유 사례는 확인되지 않았다. 향후 메이저 금융기관의 비트코인 ETF 보유 공시가 많아지면 많아질수록 시장에서는 호재로 작용하게 된다. 반면 메이저 금융기관들이 1분기에 비트코인 ETF 매수를 외면했다면 시장에서는 실망 매물이 쏟아질 수도 있다.

[사진 = 셔터스톡]

◈ 2차와 3차 비트코인 반감기 흐름에 힌트 있어

결론적으로 지난 2차와 3차 비트코인 반감기 후의 흐름이 이번 4차 반감기에서도 반복된다면 앞으로 2-3개월 간 비트코인 가격은 횡보할 가능성이 크다. 반면 비트코인 ETF의 수급 흐름이 개선된다면 과거와 달리 횡보 없이 바로 상승할 가능성도 존재한다.

또 하나 주목할 건 지난 2차와 3차 반감기 모두 연말 기준으로는 상승세가 컸다는 점이다. 또 반감기 다음해의 상승률은 훨씬 더 높았다. 반감기가 반복될 때마다 과거보다 상승률이 낮아지는 걸 감안하면 2차 반감기 때의 29배나 3차 반감기 때의 7배 상승을 기대하는 건 무리다.

하지만 과거 사례를 대입해 보면 이번 4차 반감기 사이클에도 상당한 상승이 예상된다. 물론 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 건 아니다. 그럼에도 불구하고 인위적으로 설계된 4년 주기의 비트코인 반감기는 투자자들에게 과거의 긍정적인 패턴이 반복될 지 모른다는 기대감을 갖게 한다.

이래저래 현재 비트코인 시장은 악재보다 호재가 더 많은 상황이다. 단기적인 비트코인 약세 가능성에도 불구하고 연말과 내년을 노리는 느긋한 전략으로 대응하는 건 여전히 유효해 보인다.

longinus@newspim.com

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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