[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 농심(004370)에 대해 '전약후강'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 농심(004370)에 대해 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 9,079억원(+5.5% yoy), 645억원(+1.1% yoy)으로 추정되며 컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 소폭 하회할 전망. 판관비 증가 이슈는 없지만 아직 원가 부담이 잔존하는 것으로 보여짐. 2024~25년 EPS 추정치 하향에 따라 목표주가를 50만원으로 낮췄지만, 상반기 대비 하반기 높아질 실적 기대감을 고려해 매수 의견을 유지. 올해 초부터 국내 법인 추가 생산 시설을 가동, 풀가동 가정시 연간 생산 능력이 약 1,700억원(작년 매출의 7%에 해당) 증가할 전망. 또 3분기 말부터 미국 제2공장에 1개 라인(생산능력: 약 500억원) 추가 가동에 따른 제품 라인업 및 채널 확대 여지가 유효함. 중국에서도 유베이와 총판 계약을 체결, 3분기부터 판매 지역과 유통 채널 확대 효과가 본격화될 전망'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 500,000원(-12.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 08월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 570,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 565,000원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 04월 15일 발표한 한국투자증권의 510,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 565,000원 대비 -11.5% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 565,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 570,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 농심(004370)에 대해 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 9,079억원(+5.5% yoy), 645억원(+1.1% yoy)으로 추정되며 컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 소폭 하회할 전망. 판관비 증가 이슈는 없지만 아직 원가 부담이 잔존하는 것으로 보여짐. 2024~25년 EPS 추정치 하향에 따라 목표주가를 50만원으로 낮췄지만, 상반기 대비 하반기 높아질 실적 기대감을 고려해 매수 의견을 유지. 올해 초부터 국내 법인 추가 생산 시설을 가동, 풀가동 가정시 연간 생산 능력이 약 1,700억원(작년 매출의 7%에 해당) 증가할 전망. 또 3분기 말부터 미국 제2공장에 1개 라인(생산능력: 약 500억원) 추가 가동에 따른 제품 라인업 및 채널 확대 여지가 유효함. 중국에서도 유베이와 총판 계약을 체결, 3분기부터 판매 지역과 유통 채널 확대 효과가 본격화될 전망'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 500,000원(-12.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 08월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 570,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 565,000원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 04월 15일 발표한 한국투자증권의 510,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 565,000원 대비 -11.5% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 565,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 570,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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