[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '한화에어로스페이스의 포구는 식지 않는다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 294,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
교보증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '투자 포인트는 1) 폴란드 잔여물량(24년 K9 60문 이상, 천무 30문 이상, 25년 K9 86문 인도예정)과 국내 잔고의 매출인식만 고려해도 26년까지 매년 1조원 증액이 가능하다는 점. 여기에 2) 27년 이후는 폴란드 후속 물량과 호주 K9 30문, K21 15대, 레드백 장갑차 129대, 루마니아, 이집트 등 후속사업의 본격적인 매출인식으로 30년까지도 매출 성장과 수익성 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1분기 실적은 매출액 2조 1,667억원(YoY +6.3%, QoQ -37.1%), 영업이익 1,166억원(OPM +5.4%, YoY -46.9%, QoQ -59.7%)를 기록할 것으로 추정되어 4/12 기준 시장예상치인 영업이익 1,664억원을 크게 하회할 것으로 전망함. 근거로는 올해 폴란드 인도 물량 K9 60+@문, 천무 30+@문이 하반기에 집중 인도될 전망이기에 상반기 에는 수출 물량의 매출인식 공백이 있을 것으로 추정되기 때문. 이는 작년 1분기 K9 24문, 4분기 18문, 4분기 천무 17문 정도가 인도(매출인식)되었던 것과 대조적인 상황. 다만 앞서 언급했듯 하반기 인도물량 집중으로 연간실적은 매출액 11조 4,481억원(YoY +22.3%) 영업이익 9,732억원(YoY +38.1%, OPM +8.5%)을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 294,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 294,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,722원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 294,000원은 24년 04월 08일 발표한 하나증권의 289,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 225,722원 대비 30.2% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,000원 대비 49.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
교보증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '투자 포인트는 1) 폴란드 잔여물량(24년 K9 60문 이상, 천무 30문 이상, 25년 K9 86문 인도예정)과 국내 잔고의 매출인식만 고려해도 26년까지 매년 1조원 증액이 가능하다는 점. 여기에 2) 27년 이후는 폴란드 후속 물량과 호주 K9 30문, K21 15대, 레드백 장갑차 129대, 루마니아, 이집트 등 후속사업의 본격적인 매출인식으로 30년까지도 매출 성장과 수익성 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1분기 실적은 매출액 2조 1,667억원(YoY +6.3%, QoQ -37.1%), 영업이익 1,166억원(OPM +5.4%, YoY -46.9%, QoQ -59.7%)를 기록할 것으로 추정되어 4/12 기준 시장예상치인 영업이익 1,664억원을 크게 하회할 것으로 전망함. 근거로는 올해 폴란드 인도 물량 K9 60+@문, 천무 30+@문이 하반기에 집중 인도될 전망이기에 상반기 에는 수출 물량의 매출인식 공백이 있을 것으로 추정되기 때문. 이는 작년 1분기 K9 24문, 4분기 18문, 4분기 천무 17문 정도가 인도(매출인식)되었던 것과 대조적인 상황. 다만 앞서 언급했듯 하반기 인도물량 집중으로 연간실적은 매출액 11조 4,481억원(YoY +22.3%) 영업이익 9,732억원(YoY +38.1%, OPM +8.5%)을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 294,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 294,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,722원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 294,000원은 24년 04월 08일 발표한 하나증권의 289,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 225,722원 대비 30.2% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,000원 대비 49.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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