[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 현대건설(000720)에 대해 '1Q24 Preview: 수주는 순항, 더딘 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연결 기준 1Q24 매출액은 7.7조원(+6.4% YoY), 영업이익 2,037억원(+17.4% YoY, OPM 2.6%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스 1,950억원을 4.4% 상회하는 것. 주택 위주의 매출액은 증가세는 유지되나, 수익성 개선은 아직 더딘 것으로 보임. 매출액 성장이 이어지는 구간이지만, 수익성 개선은 일정 시간이 필요할 것으로 보임. 1Q24 신규 수주는 호조를 보였고, 잔여 파이프라인을 고려 시 2024년도 2023년 수준의 해외 수주를 달성 가능할 것으로 보임. 다만 분양 가이던스 대비 분양 속도는 더딘 편이고, 대부분이 정비사업인 관계로 분양 가이던스 달성 여부는 주택 가격 회복과 밀접한 관계가 있을 것으로 보임. 현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.42배로 역사적 하단에 위치해 있어 단기적인 주가 하락 폭은 제한적일 것으로 보이나, 주가 회복을 위해서는 수익성 개선과 분양 가이던스 달성이 주요 포인트로 작용할 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연결 기준 1Q24 매출액은 7.7조원(+6.4% YoY), 영업이익 2,037억원(+17.4% YoY, OPM 2.6%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스 1,950억원을 4.4% 상회하는 것. 주택 위주의 매출액은 증가세는 유지되나, 수익성 개선은 아직 더딘 것으로 보임. 매출액 성장이 이어지는 구간이지만, 수익성 개선은 일정 시간이 필요할 것으로 보임. 1Q24 신규 수주는 호조를 보였고, 잔여 파이프라인을 고려 시 2024년도 2023년 수준의 해외 수주를 달성 가능할 것으로 보임. 다만 분양 가이던스 대비 분양 속도는 더딘 편이고, 대부분이 정비사업인 관계로 분양 가이던스 달성 여부는 주택 가격 회복과 밀접한 관계가 있을 것으로 보임. 현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.42배로 역사적 하단에 위치해 있어 단기적인 주가 하락 폭은 제한적일 것으로 보이나, 주가 회복을 위해서는 수익성 개선과 분양 가이던스 달성이 주요 포인트로 작용할 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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