[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 LG생활건강(051900)에 대해 '1Q24E_Preview: 불확실'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2024년 1분기 매출액 1조 6,892억원(Flat YoY; 이하 YoY), 영업이익 1,364억원(-6.5%, OPM 8.1%), 순이익 797억원(-12.8%)을 기록할 전망. 후 리뉴얼 관련 재고 조정이 일단락, 직전분기대비 수익성 개선이 두드러지겠음. 최악(중국/미국 적자 & 면세 분기 매출 1천억원 하회 & 순적자 = 주가 30만원 수준 -> 데드켓 바운스)은 지났으나, 최선(화장품 연매출 3조원 및 영업이익률 10% 상회 -> 박스 상단 돌파)을 기대하기 어려움. 2024E 지배순 이익은 3,054억원으로, 8년 만에 왕좌를 내주겠음(아모레퍼시픽 3,447억원). 내년에는 그 격차가 더욱 확대(생건 3,389억원 vs. 아모레 4,882억원), 상대적으로 비싸짐. 비중국 확장 성과, 미국 정예화 효과, 중국 사업 효율화, 비면세 채널 다변화 정도에 따라 Re-rating 가능할 전망. 투자의견 Hold 및 적정주가 400,000원 제시.'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 399,286원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 399,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 399,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,923원 대비 -37.3% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2024년 1분기 매출액 1조 6,892억원(Flat YoY; 이하 YoY), 영업이익 1,364억원(-6.5%, OPM 8.1%), 순이익 797억원(-12.8%)을 기록할 전망. 후 리뉴얼 관련 재고 조정이 일단락, 직전분기대비 수익성 개선이 두드러지겠음. 최악(중국/미국 적자 & 면세 분기 매출 1천억원 하회 & 순적자 = 주가 30만원 수준 -> 데드켓 바운스)은 지났으나, 최선(화장품 연매출 3조원 및 영업이익률 10% 상회 -> 박스 상단 돌파)을 기대하기 어려움. 2024E 지배순 이익은 3,054억원으로, 8년 만에 왕좌를 내주겠음(아모레퍼시픽 3,447억원). 내년에는 그 격차가 더욱 확대(생건 3,389억원 vs. 아모레 4,882억원), 상대적으로 비싸짐. 비중국 확장 성과, 미국 정예화 효과, 중국 사업 효율화, 비면세 채널 다변화 정도에 따라 Re-rating 가능할 전망. 투자의견 Hold 및 적정주가 400,000원 제시.'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 399,286원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 399,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 399,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,923원 대비 -37.3% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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