[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '단기, 중기, 장기 모두 긍정적'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 289,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방위산업 섹터 내 Top pick. 천무 다연장로켓, K9 자주포, 레드백 장갑차 등 대규모 수출 계약에 기반해 수주잔고를 가파르게 증가시켜 왔음(2021년 35.7조원, 2022년 52.7조원, 2023년 64.3조원). 향후 추가 수주도 기대되나, 이제는 수주잔고가 실적으로 전환되는 것을 목도하며 적정 가치를 찾는 데 집중해야 함. 목표주가는 SOTP 방식으로 산출했으며, P/E Multiple 적용. 2024년 적정 가치 13.8조원, 2025년 적정 가치 15.6조원이 도출됨. 2024년 4월 현 시점으로부터 향후 1년 간 한화에어로스페이스의 적정 가치는 2개 년도 가치의 평균치인 14.7조원이라고 판단, 12M Fwd 목표 주가로 289,000원을 제시.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2022~2023년 체결한 대규모 지상방산 수출 계약 기반으로 한화에어로스페이스의 중기 실적 성장세 지속될 예정. 2024년 전사 연간 실적은 매출 11.2조원(YoY +19.9%), 영업이익 9,125억원(YoY +29.5%)을 전망. 지상방산 부문 CAPA는 전년 대비 약 +50% 확대, K9 자주포와 천무 다연장로켓을 각각 60대, 30대 이상 인도할 것으로 예상하며, 이에 따라 부문 내 수출 비중은 약 50% 수준까지 확대될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 289,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 289,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,941원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 209,941원 대비 37.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 260,000원 보다도 11.2% 높다. 이는 하나증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,750원 대비 37.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방위산업 섹터 내 Top pick. 천무 다연장로켓, K9 자주포, 레드백 장갑차 등 대규모 수출 계약에 기반해 수주잔고를 가파르게 증가시켜 왔음(2021년 35.7조원, 2022년 52.7조원, 2023년 64.3조원). 향후 추가 수주도 기대되나, 이제는 수주잔고가 실적으로 전환되는 것을 목도하며 적정 가치를 찾는 데 집중해야 함. 목표주가는 SOTP 방식으로 산출했으며, P/E Multiple 적용. 2024년 적정 가치 13.8조원, 2025년 적정 가치 15.6조원이 도출됨. 2024년 4월 현 시점으로부터 향후 1년 간 한화에어로스페이스의 적정 가치는 2개 년도 가치의 평균치인 14.7조원이라고 판단, 12M Fwd 목표 주가로 289,000원을 제시.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2022~2023년 체결한 대규모 지상방산 수출 계약 기반으로 한화에어로스페이스의 중기 실적 성장세 지속될 예정. 2024년 전사 연간 실적은 매출 11.2조원(YoY +19.9%), 영업이익 9,125억원(YoY +29.5%)을 전망. 지상방산 부문 CAPA는 전년 대비 약 +50% 확대, K9 자주포와 천무 다연장로켓을 각각 60대, 30대 이상 인도할 것으로 예상하며, 이에 따라 부문 내 수출 비중은 약 50% 수준까지 확대될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 289,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 289,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,941원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 209,941원 대비 37.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 260,000원 보다도 11.2% 높다. 이는 하나증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,750원 대비 37.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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