[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q24에도 실적 부진 이어질 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 6.4조원(-27% YoY, -20% QoQ), 영업이익 1,090억원(-83% YoY, -68% QoQ)으로 부진하며 낮아진 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 전망. 전세계적으로 높아진 오토론 금리와 내연기관 대비 비싼 전기차 가격 등의 영향으로 북미, 유럽 전기차 수요가 둔화되고 있기 때문. 특히 완성차 제조사들은 높아진 전기차 재고 정상화를 위해 4Q23부터 배터리 셀 주문량을 일시적으로 축소시키는 분위기가 이어지고 있음. 이로 인해 동사의 1Q24 중대형 배터리 셀 출하량은 전분기 대비 약 20% 감소할 것으로 예상되며, 폴란드 공장 중심 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 AMPC 제외시 영업이익률은 10개 분기 만에 적자전환 할 것으로 전망. 다만 미국 AMPC 보조금과 일회성 이익 등을 반영한 영업이익률은 약 2%를 기록할 것으로 추정. 2Q24 배터리 셀 출하량 증가 예상되나 실적 부진 이어질 전망.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 01월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 770,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,190원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,190원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 480,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 744,238원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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