[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 펄어비스(263750)에 대해 '하반기부터 조금씩'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '‘붉은 사막'에 대한 기대감은 여전히 높은 편. 다만, 출시가 2025년으로 예정되어 있어 모멘텀이 본격화되기에는 시간이 조금 더 필요한 상황. 하반기부터 기대감 반등 전망. 신작 모멘텀이 없는 2024년 영업이익은 적자가 불가피할 것. 2024년 실적은 매출액 3,070억원(-7.9% y-y), 영업이익은 -431억원(적자지속) 전망. 다만, 2025년은 '붉은 사막'의 성과로 인해 영업이익 1,213억원(흑자전환) 추정'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 806억원(-6.0% y-y, -4.6% q-q), 영업이익 -43억원(적자지속)으로 영업이익은 당사 기존 추정치 -34억원 및 시장 컨센서스 -61억원과 유사하나, 적자는 불가피할 전망. 출시한 지 10년이 지난 검은사 막은 매출 하락세는 나타나겠지만, 올해 중 10주년 이벤트와 지난해 성과가 좋았던 ‘아침의 나라’의 Part 2 업데이트로 어느 정도 방어는 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 02월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 10일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,800원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '‘붉은 사막'에 대한 기대감은 여전히 높은 편. 다만, 출시가 2025년으로 예정되어 있어 모멘텀이 본격화되기에는 시간이 조금 더 필요한 상황. 하반기부터 기대감 반등 전망. 신작 모멘텀이 없는 2024년 영업이익은 적자가 불가피할 것. 2024년 실적은 매출액 3,070억원(-7.9% y-y), 영업이익은 -431억원(적자지속) 전망. 다만, 2025년은 '붉은 사막'의 성과로 인해 영업이익 1,213억원(흑자전환) 추정'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 806억원(-6.0% y-y, -4.6% q-q), 영업이익 -43억원(적자지속)으로 영업이익은 당사 기존 추정치 -34억원 및 시장 컨센서스 -61억원과 유사하나, 적자는 불가피할 전망. 출시한 지 10년이 지난 검은사 막은 매출 하락세는 나타나겠지만, 올해 중 10주년 이벤트와 지난해 성과가 좋았던 ‘아침의 나라’의 Part 2 업데이트로 어느 정도 방어는 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 02월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 10일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,800원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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