[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 21일 엔씨소프트(036570)에 대해 '투 톱 체제로 변화 모색'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '20일 김택진 대표와 신임 박병무 대표가 미디어 대상으로 온라인 설명회를 열고 신규 성장 전략을 발표하였으나, 아직 구체적인 액션 플랜은 공개되지 않음. 올해 제한적인 신작 모멘텀을 반영하여 엔씨소프트에 대해 기존 HOLD 투자의견을 유지하나, 보유 부동산의 공정 가치를 반영하여 목표주가를 기존 21만원에서 22만원(SOTP 방식 적용)으로 4.8% 상향함. 새로 설정된 경영 전략이 성과를 보이거나 차기작 모멘텀이 가시화되기까지는 아직 시간이 필요하다고 판단됨. 그러나 지속된 주가 하락으로 기업 가치가 보유 자산 가치에 근접해가고 있는 만큼 올해는 바닥 수준에서 저가 매수 기회가 발생할 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 N주년 이벤트의 기저효과와 신규 MMORPG 출시에 따른 경쟁 심화로 기존 모바일 게임 매출은 1분기에도 감소 추세. TL 관련 마케팅도 줄어들지만, 매출 감소로 1분기 영업이익은 4분기와 유사한 39억원에 그칠 전망. 기존 모바일 게임 매출 감소가 이어지는 가운데, 신작 마케팅비 증가로 실적 부진은 2분기까지 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 220,000원(+4.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 02월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 430,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 470,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,000원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 347,647원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '20일 김택진 대표와 신임 박병무 대표가 미디어 대상으로 온라인 설명회를 열고 신규 성장 전략을 발표하였으나, 아직 구체적인 액션 플랜은 공개되지 않음. 올해 제한적인 신작 모멘텀을 반영하여 엔씨소프트에 대해 기존 HOLD 투자의견을 유지하나, 보유 부동산의 공정 가치를 반영하여 목표주가를 기존 21만원에서 22만원(SOTP 방식 적용)으로 4.8% 상향함. 새로 설정된 경영 전략이 성과를 보이거나 차기작 모멘텀이 가시화되기까지는 아직 시간이 필요하다고 판단됨. 그러나 지속된 주가 하락으로 기업 가치가 보유 자산 가치에 근접해가고 있는 만큼 올해는 바닥 수준에서 저가 매수 기회가 발생할 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 N주년 이벤트의 기저효과와 신규 MMORPG 출시에 따른 경쟁 심화로 기존 모바일 게임 매출은 1분기에도 감소 추세. TL 관련 마케팅도 줄어들지만, 매출 감소로 1분기 영업이익은 4분기와 유사한 39억원에 그칠 전망. 기존 모바일 게임 매출 감소가 이어지는 가운데, 신작 마케팅비 증가로 실적 부진은 2분기까지 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 220,000원(+4.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 02월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 430,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 470,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,000원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 347,647원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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