[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 HL만도(204320)에 대해 'Bottom-fishing'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1) HECU 리콜 이슈, 2) 수익성 개선 지연으로 현재 밸류에이션 디레이팅이 지속되고 있음. HECU 리콜 이슈는 주가에 반영이 되어 있다고 판단, 차세대 전장제품을 중심으로 수익성 개선을 보여주는 것이 Valuation 상승의 Trigger라 판단. 더 이상의 악재는 없다고 판단되며, 주가와 밸류에이션 역시 역사적 저점 수준, 수익성 회복이 본격적으로 나타날 2024년말을 기대하며 저점 매수 전략이 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 매출액 2.1조원(+2.8% YoY), 영업이익 707억원(+0.7% YoY, OPM 3.4%)을 기록할 전망. 고수익 지역인 중국과 인도의 성장 둔화가 예상. 중국은 전기차 수요 둔화로, 인도는 고금리로 인한 전방 산업 악화로 성장 둔화가 지속될 것.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,053원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1) HECU 리콜 이슈, 2) 수익성 개선 지연으로 현재 밸류에이션 디레이팅이 지속되고 있음. HECU 리콜 이슈는 주가에 반영이 되어 있다고 판단, 차세대 전장제품을 중심으로 수익성 개선을 보여주는 것이 Valuation 상승의 Trigger라 판단. 더 이상의 악재는 없다고 판단되며, 주가와 밸류에이션 역시 역사적 저점 수준, 수익성 회복이 본격적으로 나타날 2024년말을 기대하며 저점 매수 전략이 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 매출액 2.1조원(+2.8% YoY), 영업이익 707억원(+0.7% YoY, OPM 3.4%)을 기록할 전망. 고수익 지역인 중국과 인도의 성장 둔화가 예상. 중국은 전기차 수요 둔화로, 인도는 고금리로 인한 전방 산업 악화로 성장 둔화가 지속될 것.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,053원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.