[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 20일 JYP Ent.(035900)에 대해 '일본 중심 성장 전략 약일까 독일까?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
대신증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '4Q23 OP 379억원(YoY +47.5%, QoQ -13.5%)으로 컨센서스 하회. 투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 -26% 하향. 저연차 IP 성장세 둔화 및 신인 데뷔 시기 지연에 따라 목표주가 하향. 일본 중심의 성장 전략, 안정적인 수익 예상되나 2025년 본격화 전망. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '금번 실적발표에서 동사는 일본의 공연 비중을 23년 39%에서 24년 62%로 확대 시킬 계획 발표. 일본 공연의 경우 해외 공연 대비 수익성이 좋으며, 일본 팬덤은 장기적으로 유지되는 경향이 있어 안정적인 수익원이 확대되는 측면에서 긍정적. 다만, 금년도 일본 공연은 대부분 하반기에 예정되어 있으며 매출 인식은 1,2개분기 레깅이 발생하여 실적 개선 효과는 2025년부터 본격화될 가능성이 높다고 판단. 또한, 일본 제외 지역의 공연 규모 감소는 팬덤 유지 측면에서 불리하게 작용할 것으로 예상되어 콘텐츠 부문 개선이 팬덤 유지에 중요하게 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 100,000원(-25.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,824원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,824원 대비 -19.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,471원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
대신증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '4Q23 OP 379억원(YoY +47.5%, QoQ -13.5%)으로 컨센서스 하회. 투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 -26% 하향. 저연차 IP 성장세 둔화 및 신인 데뷔 시기 지연에 따라 목표주가 하향. 일본 중심의 성장 전략, 안정적인 수익 예상되나 2025년 본격화 전망. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '금번 실적발표에서 동사는 일본의 공연 비중을 23년 39%에서 24년 62%로 확대 시킬 계획 발표. 일본 공연의 경우 해외 공연 대비 수익성이 좋으며, 일본 팬덤은 장기적으로 유지되는 경향이 있어 안정적인 수익원이 확대되는 측면에서 긍정적. 다만, 금년도 일본 공연은 대부분 하반기에 예정되어 있으며 매출 인식은 1,2개분기 레깅이 발생하여 실적 개선 효과는 2025년부터 본격화될 가능성이 높다고 판단. 또한, 일본 제외 지역의 공연 규모 감소는 팬덤 유지 측면에서 불리하게 작용할 것으로 예상되어 콘텐츠 부문 개선이 팬덤 유지에 중요하게 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 100,000원(-25.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,824원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,824원 대비 -19.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,471원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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