[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '회복하는 리튬 업황의 주인공'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬 업체 투자, 긍정론과 부정론이 혼재하는 지금이 기회. 리튬 가격 반등의 이유 세 가지, 1) Cycle의 저점을 예고하는 Cash Cost에 근접했던 현물 가격 2) 낮아진 가격에 반응하는 리튬 공급 성장률 둔화 3) 공급부족 시나리오 재부각 가능성. 신임 회장 확정 이후 구체적 주주환원 정책 공유 수순. 2024년 하반기, 유의미한 철강 부문 실적 회복 예상.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q24 연결매출 1.93조원(YoY -0.2%, QoQ+3.6%), 영업이익 6,703억원(YoY-4.9%, QoQ+120.3%) 예상. 실적 정상화 지연의 이유 1) 1,2월 유통가 5만원씩 인상하였으나 제선원료 가격 상승으로 롤마진 개선 부재 2) '23년 11월 임단협 인건비 부담이 4Q23과 1Q24에 나누어 반영. Restocking 수요로 상승했던 철광석 가격 안정화되고 점진적 cost-push형 가격 인상이 이루어진 하반기에 본격적 수익성 개선이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 11월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 624,706원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 624,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 624,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬 업체 투자, 긍정론과 부정론이 혼재하는 지금이 기회. 리튬 가격 반등의 이유 세 가지, 1) Cycle의 저점을 예고하는 Cash Cost에 근접했던 현물 가격 2) 낮아진 가격에 반응하는 리튬 공급 성장률 둔화 3) 공급부족 시나리오 재부각 가능성. 신임 회장 확정 이후 구체적 주주환원 정책 공유 수순. 2024년 하반기, 유의미한 철강 부문 실적 회복 예상.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q24 연결매출 1.93조원(YoY -0.2%, QoQ+3.6%), 영업이익 6,703억원(YoY-4.9%, QoQ+120.3%) 예상. 실적 정상화 지연의 이유 1) 1,2월 유통가 5만원씩 인상하였으나 제선원료 가격 상승으로 롤마진 개선 부재 2) '23년 11월 임단협 인건비 부담이 4Q23과 1Q24에 나누어 반영. Restocking 수요로 상승했던 철광석 가격 안정화되고 점진적 cost-push형 가격 인상이 이루어진 하반기에 본격적 수익성 개선이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 11월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 624,706원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 624,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 624,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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