[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 한화(000880)에 대해 '벌크업 이후 체질 개선 진행'이라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한화(000880)에 대해 '2024년은 지난해 영업환경의 연장선으로 상반기까지는 지난해와 큰 변화가 없을 전망. 이라크 주택사업의 미수금 수령과 공사 재개가 반가운 이슈이긴 하나, 변수가 워낙 많아 왔어서 상황을 좀 더 지켜볼 필요가 있을 것. 건설은 수익이 문제지 성장 전망에는 이견이 없을 것. 수익구조는 기존 사업관리와 운영 안정성의 효율이 점진적으로 나타나면서 개선될 수 있을 것. 금년 하반기 상업 생산에 들어갈 질산 공장도 성장 모멘텀의 역할을 기대하지만 가동 초기 비용 부담 가능성을 감안해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '투자의견 보유 하향, 목표주가 33,000원 하향. 세 가지 이유에서 투자의견을 보유로 제시. 자체사업의 수익성이 지난해 연장선일 것. 주력 계열사 3사에서 수취하는 배당액을 기준한 금년 한화의 배당성향은 70%로 자체사업의 수익은 운영자금과 재투자의 capex로활용한다고 가정했을 때 혹시 발생할 지 모를 비경상적 이익을 배제하면 주주환원 확대 여력이 크지 않아 보임. 목표주가와 현 주가의 괴리율이 크지 않은 밸류에이션이 세번째 이유.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 33,000원(-2.9%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 09월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,200원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,200원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한화(000880)에 대해 '2024년은 지난해 영업환경의 연장선으로 상반기까지는 지난해와 큰 변화가 없을 전망. 이라크 주택사업의 미수금 수령과 공사 재개가 반가운 이슈이긴 하나, 변수가 워낙 많아 왔어서 상황을 좀 더 지켜볼 필요가 있을 것. 건설은 수익이 문제지 성장 전망에는 이견이 없을 것. 수익구조는 기존 사업관리와 운영 안정성의 효율이 점진적으로 나타나면서 개선될 수 있을 것. 금년 하반기 상업 생산에 들어갈 질산 공장도 성장 모멘텀의 역할을 기대하지만 가동 초기 비용 부담 가능성을 감안해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '투자의견 보유 하향, 목표주가 33,000원 하향. 세 가지 이유에서 투자의견을 보유로 제시. 자체사업의 수익성이 지난해 연장선일 것. 주력 계열사 3사에서 수취하는 배당액을 기준한 금년 한화의 배당성향은 70%로 자체사업의 수익은 운영자금과 재투자의 capex로활용한다고 가정했을 때 혹시 발생할 지 모를 비경상적 이익을 배제하면 주주환원 확대 여력이 크지 않아 보임. 목표주가와 현 주가의 괴리율이 크지 않은 밸류에이션이 세번째 이유.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 33,000원(-2.9%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 09월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,200원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,200원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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