[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 엘앤에프(066970)에 대해 '잃을 것보다 얻을 것이 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
교보증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '완연한 상저하고: 재고평가손실 영향 축소, 출하량 증가. 1Q24 매출액 6,835억원(YoY -50%, QoQ -2%), 영업이익 -1,599억원(YoY 적전, QoQ 적지), 2024년 연간 매출액 3조 1,357억원(YoY-32%), 영업이익 -1869 억원(YoY적지)를 전망. 잃을 것보다 얻을 것이 더 많은 구간, 하반기 업사이드에 주목. 단결정 양극재의 높은 에너지 밀도 및 긴 수명, 화재위험을 줄이는 장점을 바탕으로 2Q24부터 동사의 니켈 90% 중반의 단결정 양극재 제품의 본격적인 출하가 계획되어 있으며 2023년 미뤄진 신규 수주들이 금년에는 가시화 될 것으로 전망. 리튬 톨링 시스템, 전구체 등 신규 사업 확대를 통해 수직계열화 강화 및 음극재 사업으로 IRA 수혜강도를 높여 나갈 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지. 전기차 판매량 부진과 2차전지 기업들의 실적 부진 영향에 따라 심리적인 부담은 이미 크게 반영되었으며 하반기 계획되어있는 물량을 바탕으로 최근 리튬가격의 상승의 수혜를 전망. 동사의 상저하고 실적 전망에 따라 업황 개선에 무게를 두어야 할 시점이라 판단하며 이전상장을 통해 향후 글로벌 연금 펀드 및 패시브 수급 유입에 따라 견고한 주주기반이 구축되어 갈 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,000원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 160,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 374,444원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
교보증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '완연한 상저하고: 재고평가손실 영향 축소, 출하량 증가. 1Q24 매출액 6,835억원(YoY -50%, QoQ -2%), 영업이익 -1,599억원(YoY 적전, QoQ 적지), 2024년 연간 매출액 3조 1,357억원(YoY-32%), 영업이익 -1869 억원(YoY적지)를 전망. 잃을 것보다 얻을 것이 더 많은 구간, 하반기 업사이드에 주목. 단결정 양극재의 높은 에너지 밀도 및 긴 수명, 화재위험을 줄이는 장점을 바탕으로 2Q24부터 동사의 니켈 90% 중반의 단결정 양극재 제품의 본격적인 출하가 계획되어 있으며 2023년 미뤄진 신규 수주들이 금년에는 가시화 될 것으로 전망. 리튬 톨링 시스템, 전구체 등 신규 사업 확대를 통해 수직계열화 강화 및 음극재 사업으로 IRA 수혜강도를 높여 나갈 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지. 전기차 판매량 부진과 2차전지 기업들의 실적 부진 영향에 따라 심리적인 부담은 이미 크게 반영되었으며 하반기 계획되어있는 물량을 바탕으로 최근 리튬가격의 상승의 수혜를 전망. 동사의 상저하고 실적 전망에 따라 업황 개선에 무게를 두어야 할 시점이라 판단하며 이전상장을 통해 향후 글로벌 연금 펀드 및 패시브 수급 유입에 따라 견고한 주주기반이 구축되어 갈 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,000원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 160,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 374,444원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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