[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 엘앤에프(066970)에 대해 '쉬어가는 24년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '24년 매출액 3조 7,631억원(YoY -19.0%), 영업이익 -1,048억원(YoY 적자지속), OPM -2.8%(YoY +2.0%p)으로 예상. 글로벌 전기차 수요 둔화 우려에 따른 최종 고객사인 Tesla는 24년 판매량 가이던스를 제시하지 않았고, IRA FEoC에따라 24년 1월 1일부터 Tesla의 일부 모델이 미국 보조금 대상에서 제외되었음. 24년 배터리 출하량은 전년 대비 +4.4% 증가할 것이라 전망하지만 주요 광물 가격 하락에 따른 판가 연동으로 양극재 ASP가 -19.9% 하락할 것으로 전망되며 24년은 23년 대비 매출 역성장을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수 유지, 이익 추정치 하향 조정으로 목표주가는 250,000원으로 하향. 24년 실적은 전방산업 수요 감소와 재고평가손실이 1H24까지 이어지며 부진할 것으로 전망하나 2H24부터 전기차 수요 회복, 양극재 출하량 증가 및 수익성도 점진적으로 개선될 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 250,000원(-24.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 374,444원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '24년 매출액 3조 7,631억원(YoY -19.0%), 영업이익 -1,048억원(YoY 적자지속), OPM -2.8%(YoY +2.0%p)으로 예상. 글로벌 전기차 수요 둔화 우려에 따른 최종 고객사인 Tesla는 24년 판매량 가이던스를 제시하지 않았고, IRA FEoC에따라 24년 1월 1일부터 Tesla의 일부 모델이 미국 보조금 대상에서 제외되었음. 24년 배터리 출하량은 전년 대비 +4.4% 증가할 것이라 전망하지만 주요 광물 가격 하락에 따른 판가 연동으로 양극재 ASP가 -19.9% 하락할 것으로 전망되며 24년은 23년 대비 매출 역성장을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수 유지, 이익 추정치 하향 조정으로 목표주가는 250,000원으로 하향. 24년 실적은 전방산업 수요 감소와 재고평가손실이 1H24까지 이어지며 부진할 것으로 전망하나 2H24부터 전기차 수요 회복, 양극재 출하량 증가 및 수익성도 점진적으로 개선될 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 250,000원(-24.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 374,444원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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