[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 한국전력(015760)에 대해 '감량 끝 리바운드 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가를 30,000원으로 기존대비 60% 상향하며 투자의견을 매수로 상향. 2024년 예상 BPS에 과거 2015~2016년 대규모 이익 달성 시기 평균 PBR 0.5배를 적용. 당시 대비 자본 규모가 작아졌기 때문에 밸류에이션 부담이 크지 않음. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 다소 늦긴 했지만 꾸준한 요금 인상을 통해 90조원 이상 매출 규모를 갖췄음. 비용 안정화로 분기 조 단위 이익 지속이 가능. 정산조정계수에 따라 변동의 여지는 있지만 배당도 유의미한 수준으로 기대. 2024년 추정 실적 기준 PBR 0.4배.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 32,000원(+60.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 01월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 60.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,292원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 32,000원은 24년 02월 19일 발표한 유진투자증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,292원 대비 26.5% 높은 수준으로 한국전력의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가를 30,000원으로 기존대비 60% 상향하며 투자의견을 매수로 상향. 2024년 예상 BPS에 과거 2015~2016년 대규모 이익 달성 시기 평균 PBR 0.5배를 적용. 당시 대비 자본 규모가 작아졌기 때문에 밸류에이션 부담이 크지 않음. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 다소 늦긴 했지만 꾸준한 요금 인상을 통해 90조원 이상 매출 규모를 갖췄음. 비용 안정화로 분기 조 단위 이익 지속이 가능. 정산조정계수에 따라 변동의 여지는 있지만 배당도 유의미한 수준으로 기대. 2024년 추정 실적 기준 PBR 0.4배.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 32,000원(+60.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 01월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 60.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,292원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 32,000원은 24년 02월 19일 발표한 유진투자증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,292원 대비 26.5% 높은 수준으로 한국전력의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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