[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 한화오션(042660)에 대해 '4Q23 Review: 출발선에서 단단히 동여맨 운동화 끈'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '4분기 영업이익은 적자로 컨센서스를 하회, 생산 안정화 비용 반영 영향. 국내 조선사의 VLCC 수주 갈증은 한화오션이 해소할 것. VLCC(Very Large Crude-oil Carrier, 초대형 유조선) 수주 윤곽이 드러났음. 상선 사업부는 2024년 주력 영업 선종으로 LNG선, VLGC/VLAC, VLCC 세 가지를 꼽았음. 한화오션은 1분기 안에 카타르 LNG 2차 batch 12척(28억달러)을 계약하는 것만으로 2023년 상선 수주 성과(19억달러)를 넘어서게 됨. 이제 지난해 기저를 딛고 얼마나 도약할 것인지가 관건인데, 한화오션의 차별화된 수주 전략은 VLCC였음. 조선 3사 중 유일하게 VLCC를 강조할 수 있는 원동력은 선주에 제시할 수 있는 납기 slot이 많기 때문. 한화 그룹으로의 피인수 이후 수익성 위주 선별 수주 전략이 더욱 강화됐기 때문에, 한화오션이 수주하는 VLCC 선가만으로도 회사의 상선 영업 기조를 눈으로 확인할 수 있는 계기가 될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수 의견과 목표주가 29,000원을 유지. 영업이익이 4 개년 만에 흑자로 돌아서는 한화오션의 실적 정상화 행보를 지켜볼 때. 지난해 부진을 씻어내는 수주 성과를 통해 orderbook 규모를 키워낼 수 있다면, 지금 주가는 더할 나위 없이 진입하기 좋은 구간.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 01월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,417원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,417원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,389원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '4분기 영업이익은 적자로 컨센서스를 하회, 생산 안정화 비용 반영 영향. 국내 조선사의 VLCC 수주 갈증은 한화오션이 해소할 것. VLCC(Very Large Crude-oil Carrier, 초대형 유조선) 수주 윤곽이 드러났음. 상선 사업부는 2024년 주력 영업 선종으로 LNG선, VLGC/VLAC, VLCC 세 가지를 꼽았음. 한화오션은 1분기 안에 카타르 LNG 2차 batch 12척(28억달러)을 계약하는 것만으로 2023년 상선 수주 성과(19억달러)를 넘어서게 됨. 이제 지난해 기저를 딛고 얼마나 도약할 것인지가 관건인데, 한화오션의 차별화된 수주 전략은 VLCC였음. 조선 3사 중 유일하게 VLCC를 강조할 수 있는 원동력은 선주에 제시할 수 있는 납기 slot이 많기 때문. 한화 그룹으로의 피인수 이후 수익성 위주 선별 수주 전략이 더욱 강화됐기 때문에, 한화오션이 수주하는 VLCC 선가만으로도 회사의 상선 영업 기조를 눈으로 확인할 수 있는 계기가 될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수 의견과 목표주가 29,000원을 유지. 영업이익이 4 개년 만에 흑자로 돌아서는 한화오션의 실적 정상화 행보를 지켜볼 때. 지난해 부진을 씻어내는 수주 성과를 통해 orderbook 규모를 키워낼 수 있다면, 지금 주가는 더할 나위 없이 진입하기 좋은 구간.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 01월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,417원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,417원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,389원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.