[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 한화(000880)에 대해 '실적 반등과 지주회사 현금흐름 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '건설, 글로벌, 모멘텀 등 친환경 및 고부가 자체 신사업 본격화로 성장성 강화 전망. 한화오션 인수, 한화에어로스페이스의 그룹 방산사업 통합 등 통한 기업가치상승 기대. 현 주가는 NAV 대비 53% 할인. 상장자회사 주가 변동 반영하고, NAV 대비 목표할인율 40%를 유지하여 목표주 가를 34,000원에서 39,000원으로 상향 조정. 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 14조8,385억원(-13% y-y), 3,605억원(+69% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. IFRS17 적용에 따른 보험계열사 실적변동성 확대와 한화솔루션 부진 지속 때문. 하반기 들어 자체사업 건설 및 글로벌부문 개선 중이며, 한화에어로스페이스 지속 성장 통해 2024년 연결 영업이익 3조1,985억원(+32% y-y)으로 3년만의 회복 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 39,000원(+14.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 02일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 18일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,600원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,600원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,889원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '건설, 글로벌, 모멘텀 등 친환경 및 고부가 자체 신사업 본격화로 성장성 강화 전망. 한화오션 인수, 한화에어로스페이스의 그룹 방산사업 통합 등 통한 기업가치상승 기대. 현 주가는 NAV 대비 53% 할인. 상장자회사 주가 변동 반영하고, NAV 대비 목표할인율 40%를 유지하여 목표주 가를 34,000원에서 39,000원으로 상향 조정. 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 14조8,385억원(-13% y-y), 3,605억원(+69% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. IFRS17 적용에 따른 보험계열사 실적변동성 확대와 한화솔루션 부진 지속 때문. 하반기 들어 자체사업 건설 및 글로벌부문 개선 중이며, 한화에어로스페이스 지속 성장 통해 2024년 연결 영업이익 3조1,985억원(+32% y-y)으로 3년만의 회복 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 39,000원(+14.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 02일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 18일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,600원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,600원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,889원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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