[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 씨에스윈드(112610)에 대해 '성장 방향성은 공감하나 숫자로 확인 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '씨에스윈드 4Q23 Review. 블라트 인수 및 미국 해상풍력 확대에 따른 외형 성장은 기대되나, 수익성 개선은 확인이 필요. 2024년 실적 추정치 하향에 따라 적정주가 6.5만원으로 하향하며 상승 여력 축소로 투자의견 Hold 제시. 업황 턴어라운드에 따른 확연한 수주 증가와 분기 기준 하이싱글 이상의 수익성 확인 시 추정치 상향 및 멀티플 확장 시도 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 4,021억원(QoQ +5.7%, YoY -24.7%), 영업이익 344억원(OPM 8.6%, YoY 흑전)으로 컨센서스 부합하는 실적 시현. 12월 블라트 인수 완료에 따른 실적 연결로 약 2천억원 규모의 매출 반영. 12월 한 달 간의 매출임에도 기존 프로젝트 도급비 상승, 지체상금 환입 등 일회성 요인이 반영되며 예상보다 매출 상승 및 수익성 개선에 기여. 반면, 블라트를 제외한 타워생산법인에서의 매출이 약 2천억원 규모로 매우 부진했음. '라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 65,000원(-12.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 11월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 20일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,429원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,429원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '씨에스윈드 4Q23 Review. 블라트 인수 및 미국 해상풍력 확대에 따른 외형 성장은 기대되나, 수익성 개선은 확인이 필요. 2024년 실적 추정치 하향에 따라 적정주가 6.5만원으로 하향하며 상승 여력 축소로 투자의견 Hold 제시. 업황 턴어라운드에 따른 확연한 수주 증가와 분기 기준 하이싱글 이상의 수익성 확인 시 추정치 상향 및 멀티플 확장 시도 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 4,021억원(QoQ +5.7%, YoY -24.7%), 영업이익 344억원(OPM 8.6%, YoY 흑전)으로 컨센서스 부합하는 실적 시현. 12월 블라트 인수 완료에 따른 실적 연결로 약 2천억원 규모의 매출 반영. 12월 한 달 간의 매출임에도 기존 프로젝트 도급비 상승, 지체상금 환입 등 일회성 요인이 반영되며 예상보다 매출 상승 및 수익성 개선에 기여. 반면, 블라트를 제외한 타워생산법인에서의 매출이 약 2천억원 규모로 매우 부진했음. '라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 65,000원(-12.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 11월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 20일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,429원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,429원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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