[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 '4Q23 Review: 악재 마무리'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '영풍제지 미수금 등으로 4분기 순손실 1,914억원 기록. 위탁매매 수수료는 감소. 다만 올해 들어 브로커리지 반등. 신용공여와 예탁금 잔고 감소, 예탁금이용료율 상향 조정 영향이다. 다만 올해 들어 브로커리지 관련 지표가 반등하고 있는 점은 긍정적. 목표주가 145,000원으로 12% 상향. 업종 탑픽으로 유지. 각종 일회성 비용으로 부진했던 2023년을 뒤로 하고, 심사와 준법감시 등 3단계 통제체계 구축으로 운영리스크 관련 불확실성이 축소될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순손실은 1,914억원으로 우리 추정치를 1,300억원 상회하고, 컨센서스에는 부합. 우리 추정치 대비로는 수수료이익 및 운용손익 모두 양호했기 때문. 부문별로 보면, 기타영업손익은 -5,176억원을 기록. 영풍제지 미수금 4,333억원과 관련된 손실에 더해 부동산 PF 충당금 등이 발생한 영향. 한편 운용손익은 290억원으로 전분기대비 80% 증가. 배당금/분배금 수익이 꾸준한 가운데, 기타 운용손익이 PI를 중심으로 동기간 개선된 결과.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 145,000원(+11.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,247원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,247원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 150,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '영풍제지 미수금 등으로 4분기 순손실 1,914억원 기록. 위탁매매 수수료는 감소. 다만 올해 들어 브로커리지 반등. 신용공여와 예탁금 잔고 감소, 예탁금이용료율 상향 조정 영향이다. 다만 올해 들어 브로커리지 관련 지표가 반등하고 있는 점은 긍정적. 목표주가 145,000원으로 12% 상향. 업종 탑픽으로 유지. 각종 일회성 비용으로 부진했던 2023년을 뒤로 하고, 심사와 준법감시 등 3단계 통제체계 구축으로 운영리스크 관련 불확실성이 축소될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순손실은 1,914억원으로 우리 추정치를 1,300억원 상회하고, 컨센서스에는 부합. 우리 추정치 대비로는 수수료이익 및 운용손익 모두 양호했기 때문. 부문별로 보면, 기타영업손익은 -5,176억원을 기록. 영풍제지 미수금 4,333억원과 관련된 손실에 더해 부동산 PF 충당금 등이 발생한 영향. 한편 운용손익은 290억원으로 전분기대비 80% 증가. 배당금/분배금 수익이 꾸준한 가운데, 기타 운용손익이 PI를 중심으로 동기간 개선된 결과.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 145,000원(+11.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,247원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,247원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 150,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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