[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 '4분기에 비용 일시반영 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q23 연결 지배손실 1,914억원(적전 y-y, 적전 q-q)으로 컨센부합. 충당금 및 손상차손 약 5,000억원 인식한 결과. 미수금 4,333억원 외에도 젠투 펀드 220억원, PF 280억원, 런던오피스 260억원 등의 평가 결과 반영. 동사는 별도기준 주주환원율 30% 달성을 목표로 하고 있는데 DPS는 미수금 일회성 비용 감안해서 산정할 것으로 추측. 동사가 계획한 자사주 700억원 중 약 71.3% 매입 완료. 시장은 추가적인 자사주 매입 기다리는 중이나 아직 계획은 없는 것으로 파악. 기업 밸류업 프로그램 기대감이 증권업 전반에 지속되는 중. 동사는 주주환원 뿐만 아니라 대형증권사 우려 요인인 PF, ELS 모두 익스포저가 적어 상대적 으로 유리한 위치에 있다고 판단. 증권업 차선호주 유지'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 26일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,247원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,247원 대비 20.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 135,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q23 연결 지배손실 1,914억원(적전 y-y, 적전 q-q)으로 컨센부합. 충당금 및 손상차손 약 5,000억원 인식한 결과. 미수금 4,333억원 외에도 젠투 펀드 220억원, PF 280억원, 런던오피스 260억원 등의 평가 결과 반영. 동사는 별도기준 주주환원율 30% 달성을 목표로 하고 있는데 DPS는 미수금 일회성 비용 감안해서 산정할 것으로 추측. 동사가 계획한 자사주 700억원 중 약 71.3% 매입 완료. 시장은 추가적인 자사주 매입 기다리는 중이나 아직 계획은 없는 것으로 파악. 기업 밸류업 프로그램 기대감이 증권업 전반에 지속되는 중. 동사는 주주환원 뿐만 아니라 대형증권사 우려 요인인 PF, ELS 모두 익스포저가 적어 상대적 으로 유리한 위치에 있다고 판단. 증권업 차선호주 유지'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 26일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,247원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,247원 대비 20.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 135,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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