[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 원텍(336570)에 대해 '4Q23 Review: 끝내 아쉬웠던 수출'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '4Q23 Review: 수주 건 출하 일부 이연, 판관비 확대로 컨센서스 하회. 국내 장비 판매 견조 재확인, 소모품 반등 성공. 주가 상승의 마지막 관문, 수출. 원텍의 주가 상승 요인으로 1) 신제품(올리지오X) 성과, 2) 유상 소모품 수량 회복 여부, 3) RF 제품 수출 증가를 언급한 바 있음. 이번 실적을 통해 올리지오X의 견조한 시장 수요를 확인했고, 우려됐던 소모품 매출도 개선되는 모습을 보였음. 결국 원텍의 주가 상승을 위해서는 마지막 관문인 수출 확대가 필요. 기대 대비 느린 해외 진출로 주가 부진이 지속됐으나, 수출 가시성이 높아지는 구간임을 고려해 목표주가 15,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 연결 기준 매출액은 329억원(+35.7% YoY), 영업이익 105억원(+10.3% YoY, OPM 31.9%)으로 컨센서스를 각각 4.2%, 16.5% 하회. 시장 기대치를 하회한 주된 이유는 1) 4분기에 발생한 브라질향 라비앙 수주 건 240대 중 60대의 수출이 올해 1분기로 이월됐고, 2) 광고선전비 29억원을 포함하여 판매관리비가 분기 100억원(+138.6% YoY, +32.6% QoQ)으로 확대됐기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,556원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,556원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '4Q23 Review: 수주 건 출하 일부 이연, 판관비 확대로 컨센서스 하회. 국내 장비 판매 견조 재확인, 소모품 반등 성공. 주가 상승의 마지막 관문, 수출. 원텍의 주가 상승 요인으로 1) 신제품(올리지오X) 성과, 2) 유상 소모품 수량 회복 여부, 3) RF 제품 수출 증가를 언급한 바 있음. 이번 실적을 통해 올리지오X의 견조한 시장 수요를 확인했고, 우려됐던 소모품 매출도 개선되는 모습을 보였음. 결국 원텍의 주가 상승을 위해서는 마지막 관문인 수출 확대가 필요. 기대 대비 느린 해외 진출로 주가 부진이 지속됐으나, 수출 가시성이 높아지는 구간임을 고려해 목표주가 15,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 연결 기준 매출액은 329억원(+35.7% YoY), 영업이익 105억원(+10.3% YoY, OPM 31.9%)으로 컨센서스를 각각 4.2%, 16.5% 하회. 시장 기대치를 하회한 주된 이유는 1) 4분기에 발생한 브라질향 라비앙 수주 건 240대 중 60대의 수출이 올해 1분기로 이월됐고, 2) 광고선전비 29억원을 포함하여 판매관리비가 분기 100억원(+138.6% YoY, +32.6% QoQ)으로 확대됐기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,556원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,556원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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