[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 '1Q24. 업황, 실적, 주가 저점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
대신증권에서 팬오션(028670)에 대해 '단기 급등에도 기간 조정 후 추가 상승 여력 충분. 1분기가 매수 기회. 2024~25년 LNG 9척 인도로 연간 약 1,000억원 이상의 영업이익 증가. 2월 하순부터 BDI 반등, 2분기 성수기 진입과 규제 영향으로 강세 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 6,500원 유지. 목표주가는 2024년 추정 BPS에 Target PBR 0.7배 적용(과거 3Y Avg. 0.79x). HMM 인수협상 결렬로 증자 리스크 해소되며 단기간에 주가가 크게 상승했지만, 기간 조정 후 추가 상승 여력은 충분하다고 판단. 그 이유는 1) 2024년 건화물 시황 하반기로 갈수록 강세로 전환 가능성 높고, 2) 2024~25년 9척의 LNG선 도입 으로 증가할 것으로 추정되는 영업이익만 1,000억원 이상(Full Year 반영 시), 3) 24년 하반기부터 IMO의 환경규제 강화로 인해 선령 10Y 미만의 선박을 보유한 선사들의 실적 차별화 가능성 때문. 동사는 2023년 10Y 이상 노후선 9척 매각, 24년 7척 매각 예정. 현 주가 2024년 추정 실적 기준 PBR 0.5배 미만으로 Band 하단에 위치하여 주가 하락 리스크도 제한적이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2024년 02월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 20일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,500원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,400원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,040원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
대신증권에서 팬오션(028670)에 대해 '단기 급등에도 기간 조정 후 추가 상승 여력 충분. 1분기가 매수 기회. 2024~25년 LNG 9척 인도로 연간 약 1,000억원 이상의 영업이익 증가. 2월 하순부터 BDI 반등, 2분기 성수기 진입과 규제 영향으로 강세 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 6,500원 유지. 목표주가는 2024년 추정 BPS에 Target PBR 0.7배 적용(과거 3Y Avg. 0.79x). HMM 인수협상 결렬로 증자 리스크 해소되며 단기간에 주가가 크게 상승했지만, 기간 조정 후 추가 상승 여력은 충분하다고 판단. 그 이유는 1) 2024년 건화물 시황 하반기로 갈수록 강세로 전환 가능성 높고, 2) 2024~25년 9척의 LNG선 도입 으로 증가할 것으로 추정되는 영업이익만 1,000억원 이상(Full Year 반영 시), 3) 24년 하반기부터 IMO의 환경규제 강화로 인해 선령 10Y 미만의 선박을 보유한 선사들의 실적 차별화 가능성 때문. 동사는 2023년 10Y 이상 노후선 9척 매각, 24년 7척 매각 예정. 현 주가 2024년 추정 실적 기준 PBR 0.5배 미만으로 Band 하단에 위치하여 주가 하락 리스크도 제한적이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2024년 02월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 20일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,500원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,400원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,040원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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