[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 '주주 환원의 높은 안정성과 예측가능성이 강점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 '동사의 2023년 총 주주 환원율은 자사주(4,859억원) 및 균등배당(주당 525원)을 포함하여 36%를 기록. 동사는 24년에도 균등배당 및 꾸준한 자사주 매입 소각을 추진할 계획이며 1Q24의 경우 DPS 540원 및 1,500억원의 자사주 매입 소각을 발표. 타사에 비해 규모가 작아 보이지만 분기별 꾸준한 자사주 매입/소각이 지속적으로 시행될 경우 중장기적 관점에서는 안정성/예측가능성 측면의 강점이 부각될 전망. 또한 동사가 24년 총 주주 환원율 40% 수준을 목표하고 있는 상황에서 24년 연간 지배순이익이 보수적으로도 4조 후반 수준이 예상되는 점을 감안하면 균등배당을 제외한 자사주 매입 규모는 최소 7,500~8,000억원 수준에 달할 필요가 있음. 이를 고려할 때 향후 자사주 매입 규모는 현재 대비 확대될 가능성이 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '신한지주의 목표주가를 1) 실적 추정치 변경, 2) 주주 환원율 확대에 따른 할인율 조정 등을 종합적으로 반영하여 기존 46,000원에서 51,000원으로 상향. 목표주가는 Target PBR 0.5배에 2024E BVPS 102,430원을 적용하여 산정. 최근 저 PBR 종목 강세 추세에서 상위 3사 중 상대적으로 주가 상승 폭이 낮았던 점과 2024E PBR 기준으로 동사와 하나금융지주 간 밸류에이션 갭이 크게 축소된 점을 감안하면 상대적으로 주가 상승 여력은 충분할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 51,000원(+10.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 01월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 10.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,529원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,529원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 56,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 '동사의 2023년 총 주주 환원율은 자사주(4,859억원) 및 균등배당(주당 525원)을 포함하여 36%를 기록. 동사는 24년에도 균등배당 및 꾸준한 자사주 매입 소각을 추진할 계획이며 1Q24의 경우 DPS 540원 및 1,500억원의 자사주 매입 소각을 발표. 타사에 비해 규모가 작아 보이지만 분기별 꾸준한 자사주 매입/소각이 지속적으로 시행될 경우 중장기적 관점에서는 안정성/예측가능성 측면의 강점이 부각될 전망. 또한 동사가 24년 총 주주 환원율 40% 수준을 목표하고 있는 상황에서 24년 연간 지배순이익이 보수적으로도 4조 후반 수준이 예상되는 점을 감안하면 균등배당을 제외한 자사주 매입 규모는 최소 7,500~8,000억원 수준에 달할 필요가 있음. 이를 고려할 때 향후 자사주 매입 규모는 현재 대비 확대될 가능성이 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '신한지주의 목표주가를 1) 실적 추정치 변경, 2) 주주 환원율 확대에 따른 할인율 조정 등을 종합적으로 반영하여 기존 46,000원에서 51,000원으로 상향. 목표주가는 Target PBR 0.5배에 2024E BVPS 102,430원을 적용하여 산정. 최근 저 PBR 종목 강세 추세에서 상위 3사 중 상대적으로 주가 상승 폭이 낮았던 점과 2024E PBR 기준으로 동사와 하나금융지주 간 밸류에이션 갭이 크게 축소된 점을 감안하면 상대적으로 주가 상승 여력은 충분할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 51,000원(+10.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 01월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 10.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,529원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,529원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 56,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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