[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 '타행대비 준수한 이익. PE 지분 오버행 우려는 상존'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나증권에서 신한지주(055550)에 대해 '일회성 요인에도 불구하고 타행대비 준수한 이익 시현. CET 1 13% 상회도 긍정적. 보수적인 가정하에서의 배당 정책. 자사주 매입·소각 규모 커질 수 밖에 없을 전망. 어피니티 블록딜 매각으로 촉발된 PE 보유 지분들의 오버행 우려는 상존.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1월말과 2월초 두 차례의 어피니티 블록딜 매각으로 2020년 유상증자 참여 PE들의 지분 매각 우려가 현실화. 어피니티는 금번 매각에 따라 이제 잔여 지분은 994만주(약 1.8%)이고, 베어링도 1,869만주(약 3.6%)를 보유한 것으로 추정(유상증자 가격은 주당 29,600원). 취득 단가가 주당 42,900원으로 다소 높기는 하지만 2019년에 IMM PE에 발행한 1,748만주(약 3.4%)의 전환우선주도 보통주로 전환되어 있는 상태. 주주구성 다변화 측면이기는 했지만 PE의 경우 일정기간내 exit이 수반된다는 점에서 오버행 우려는 한동안 지속될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 54,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,294원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,294원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 56,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나증권에서 신한지주(055550)에 대해 '일회성 요인에도 불구하고 타행대비 준수한 이익 시현. CET 1 13% 상회도 긍정적. 보수적인 가정하에서의 배당 정책. 자사주 매입·소각 규모 커질 수 밖에 없을 전망. 어피니티 블록딜 매각으로 촉발된 PE 보유 지분들의 오버행 우려는 상존.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1월말과 2월초 두 차례의 어피니티 블록딜 매각으로 2020년 유상증자 참여 PE들의 지분 매각 우려가 현실화. 어피니티는 금번 매각에 따라 이제 잔여 지분은 994만주(약 1.8%)이고, 베어링도 1,869만주(약 3.6%)를 보유한 것으로 추정(유상증자 가격은 주당 29,600원). 취득 단가가 주당 42,900원으로 다소 높기는 하지만 2019년에 IMM PE에 발행한 1,748만주(약 3.4%)의 전환우선주도 보통주로 전환되어 있는 상태. 주주구성 다변화 측면이기는 했지만 PE의 경우 일정기간내 exit이 수반된다는 점에서 오버행 우려는 한동안 지속될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 54,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,294원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,294원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 56,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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