[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '더딘 전진'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4Q23 영업손익 -102억원(적자지속 YoY, QoQ)으로 적자폭 축소. 흑자전환까지는 인내심이 필요. 24년 EV 시장 수요에 대한 우려가 여전하지만 동사의 전지박 사업부는 고성장을 기록해 매출 3,239억원(+110% YoY)을 달성할 전망. 주요 셀 고객사의 경우 현지 대응을 바탕으로 점유율이 올라가고 있고, 주요 OEM 고객사의 경우 자체적인 셀 제조 능력이 개선되면서 물량 확대가 예상. 목표주가를 13,000원으로 13% 하향, 투자의견 매수를 유지. 분기 손실폭이 지속적으로 축소되고 있어 추가적인 주가 하락 요인은 제한적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출은 1,043억원(+8% YoY, -6% QoQ)으로 시장 기대치를 18% 하회했지만, 영업손익은 -102억원(적자지속 YoY, QoQ)으로 적자폭 축소에 성공. 유럽에 대한 노출도가 높아 전방 수요 둔화를 다른 2차전지 업체보다 먼저 확인했고, 이에 강도 높은 원가 절감 노력을 지속하고 있음. 인원 감축, 포트폴리오 재구축, 수율 확보 노력 등을 통해 동박/전지박 손실폭을 2Q23 이후 매분기 줄였음. 결과적으로 EBITDA는 6억원을 기록해 6개 분기만에 흑자전환에 성공.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 13,000원(-56.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -56.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,556원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,556원 대비 -54.5% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 15,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 솔루스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,750원 대비 -41.4% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4Q23 영업손익 -102억원(적자지속 YoY, QoQ)으로 적자폭 축소. 흑자전환까지는 인내심이 필요. 24년 EV 시장 수요에 대한 우려가 여전하지만 동사의 전지박 사업부는 고성장을 기록해 매출 3,239억원(+110% YoY)을 달성할 전망. 주요 셀 고객사의 경우 현지 대응을 바탕으로 점유율이 올라가고 있고, 주요 OEM 고객사의 경우 자체적인 셀 제조 능력이 개선되면서 물량 확대가 예상. 목표주가를 13,000원으로 13% 하향, 투자의견 매수를 유지. 분기 손실폭이 지속적으로 축소되고 있어 추가적인 주가 하락 요인은 제한적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출은 1,043억원(+8% YoY, -6% QoQ)으로 시장 기대치를 18% 하회했지만, 영업손익은 -102억원(적자지속 YoY, QoQ)으로 적자폭 축소에 성공. 유럽에 대한 노출도가 높아 전방 수요 둔화를 다른 2차전지 업체보다 먼저 확인했고, 이에 강도 높은 원가 절감 노력을 지속하고 있음. 인원 감축, 포트폴리오 재구축, 수율 확보 노력 등을 통해 동박/전지박 손실폭을 2Q23 이후 매분기 줄였음. 결과적으로 EBITDA는 6억원을 기록해 6개 분기만에 흑자전환에 성공.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 13,000원(-56.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -56.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,556원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,556원 대비 -54.5% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 15,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 솔루스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,750원 대비 -41.4% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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