[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 오리온(271560)에 대해 '낮아진 눈높이, 높아질 추정치'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '명절 시점 차이로 인한 탑라인 부진 속 두 달 연속 감익. 레고켐바이오 투자에 대한 우려는 지나치게 과도. 목표주가 하향하지만, 점유율 상승과 카테고리 및 지역 확장에 주목. 향후 신제품 출시와 채널 확장에 따른 점유율 상승, 카테고리 확장(견과바, 육포, 생수, 양산빵, 유음료 등), 지역 확장(인도&미국 법인, 러시아 3공장 등)이 가시화된다면 과거와 같은 프리미엄 구간에 진입할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '12월 국가별 전년대비 매출증감률은 명절 시점 차이 및 현지 통화 약세(중국 -1.7%, 베트남 -1.5%, 러시아 -27%)로 부진(한국 +1.3%, 중국 -35.9%, 베트남 -4.1%, 러시아 -19.4%). 비용 효율화 노력과 원가 부담 완화에도 매출 감소로 인해 영업이익(한국 +31.1%, 중국 -17.2%, 베트남 +2.1%, 러시아 +3.7%)도 아쉬웠음. 중국은 위안화 기준 매출이 35.7% 감소. 이는 환율 효과(30억), 춘절 시점 차이(500억), 일부 채널 경소상 간접 판매 전환에 따른 일시적 매출 공백(50억) 영향.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 135,000원(-20.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 12월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 07일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,667원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '명절 시점 차이로 인한 탑라인 부진 속 두 달 연속 감익. 레고켐바이오 투자에 대한 우려는 지나치게 과도. 목표주가 하향하지만, 점유율 상승과 카테고리 및 지역 확장에 주목. 향후 신제품 출시와 채널 확장에 따른 점유율 상승, 카테고리 확장(견과바, 육포, 생수, 양산빵, 유음료 등), 지역 확장(인도&미국 법인, 러시아 3공장 등)이 가시화된다면 과거와 같은 프리미엄 구간에 진입할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '12월 국가별 전년대비 매출증감률은 명절 시점 차이 및 현지 통화 약세(중국 -1.7%, 베트남 -1.5%, 러시아 -27%)로 부진(한국 +1.3%, 중국 -35.9%, 베트남 -4.1%, 러시아 -19.4%). 비용 효율화 노력과 원가 부담 완화에도 매출 감소로 인해 영업이익(한국 +31.1%, 중국 -17.2%, 베트남 +2.1%, 러시아 +3.7%)도 아쉬웠음. 중국은 위안화 기준 매출이 35.7% 감소. 이는 환율 효과(30억), 춘절 시점 차이(500억), 일부 채널 경소상 간접 판매 전환에 따른 일시적 매출 공백(50억) 영향.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 135,000원(-20.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 12월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 07일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,667원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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