[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 에코프로비엠(247540)에 대해 '당분간 그늘진 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '4Q23 영업손익 -1,147억원(적자전환 YoY, QoQ) 기록. 24년 EV 밸류 체인은 내실을 다지는 기간. 목표주가 260,000원으로 하향하고, 투자의견 매수 유지. 올해 실적 개선의 모멘텀이 부재한 구간에 주주가치 제고를 위해 코스피 이전 상장을 검토하고 있음. 패시브 수급 확보를 공식화한 점이 주가 상승 요인으로 작용할 수 있겠으나 애널리스트의 추정 요인에는 해당하지 않는다고 판단. 실적 추정치 하향만 고려해 목표주가를 조정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출은 1.2조원(-39% YoY, -35% QoQ)으로 시장 기대치를 27% 하회했고, 영업손익은 -1,147억원(적자전환 YoY, QoQ)으로 상장 이후 첫 적자를 기록. 메탈 가격 하락에 따른 재고평가손실 1,245억원을 제외하면 조정 영업이익은 98억원(-90% YoY, -79% QoQ)으로 OPM 0.8%에 해당. 전방 수요 부진에도 PT 매출은 1,776억원(-65% YoY, -1% QoQ)으로 상대적으로 양호. 반면 EV 매출은 9,531억원(-29% YoY, -39% QoQ)으로 기대치보다 가격 하락폭과 판매 수요의 둔화폭이 모두 컸음.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 260,000원(-21.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -21.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,524원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,524원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,895원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '4Q23 영업손익 -1,147억원(적자전환 YoY, QoQ) 기록. 24년 EV 밸류 체인은 내실을 다지는 기간. 목표주가 260,000원으로 하향하고, 투자의견 매수 유지. 올해 실적 개선의 모멘텀이 부재한 구간에 주주가치 제고를 위해 코스피 이전 상장을 검토하고 있음. 패시브 수급 확보를 공식화한 점이 주가 상승 요인으로 작용할 수 있겠으나 애널리스트의 추정 요인에는 해당하지 않는다고 판단. 실적 추정치 하향만 고려해 목표주가를 조정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출은 1.2조원(-39% YoY, -35% QoQ)으로 시장 기대치를 27% 하회했고, 영업손익은 -1,147억원(적자전환 YoY, QoQ)으로 상장 이후 첫 적자를 기록. 메탈 가격 하락에 따른 재고평가손실 1,245억원을 제외하면 조정 영업이익은 98억원(-90% YoY, -79% QoQ)으로 OPM 0.8%에 해당. 전방 수요 부진에도 PT 매출은 1,776억원(-65% YoY, -1% QoQ)으로 상대적으로 양호. 반면 EV 매출은 9,531억원(-29% YoY, -39% QoQ)으로 기대치보다 가격 하락폭과 판매 수요의 둔화폭이 모두 컸음.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 260,000원(-21.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -21.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,524원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,524원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,895원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.