[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4Q23 업황을 반영한 부진한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 현재 P/B는 0.4배의 낮은 P/B의 매력이 있고 올해 상반기 철강업종 투자심리가 완만하지만 개선될 것으로 예상되기 때문. 목표주가는 32,000원 유지. 업황 부진에 따른 저조한 실적은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단됨. 중장기적으로 주가는 우상향할 것으로 기대됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 4분기 매출액 8,880억원, 영업이익 5억원, 세전손익 -211억원으로 영업이익은 전년동기대비, 전분기대비 큰 폭으로 감소. 부진한 실적의 배경은 전방산업의 수요부진으로 주요 자회사인 세아베스틸과 세아창원의 판매량이 저조하였고 양사 모두 일회성 비용의 영향이 있었던 것으로 추정. 분기 영업이익은 작년 4분기를 저점으로 개선되겠지만 그 속도와 폭은 완만하고 제한적일 것으로 예상되며 연간 영업이익은 전년대비 13% 감소할 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 11월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 현재 P/B는 0.4배의 낮은 P/B의 매력이 있고 올해 상반기 철강업종 투자심리가 완만하지만 개선될 것으로 예상되기 때문. 목표주가는 32,000원 유지. 업황 부진에 따른 저조한 실적은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단됨. 중장기적으로 주가는 우상향할 것으로 기대됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 4분기 매출액 8,880억원, 영업이익 5억원, 세전손익 -211억원으로 영업이익은 전년동기대비, 전분기대비 큰 폭으로 감소. 부진한 실적의 배경은 전방산업의 수요부진으로 주요 자회사인 세아베스틸과 세아창원의 판매량이 저조하였고 양사 모두 일회성 비용의 영향이 있었던 것으로 추정. 분기 영업이익은 작년 4분기를 저점으로 개선되겠지만 그 속도와 폭은 완만하고 제한적일 것으로 예상되며 연간 영업이익은 전년대비 13% 감소할 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 11월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.